| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 511.00 | 62 634.00 | 56 877.00 | 119 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 675.00 | 678 250.00 | 15 425.00 | 693 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 169.00 | | 38 169.00 | 38 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 266.00 | 740 884.00 | 229 382.00 | 970 266.00 |
BT Marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
BZ Autres créances | 34 499.00 | | 34 499.00 | 34 499.00 |
CF Disponibilités | 222 893.00 | | 222 893.00 | 222 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 805.00 | | 283 805.00 | 283 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 071.00 | 740 884.00 | 513 188.00 | 1 254 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 388.00 | | | 388.00 |
DH Report à nouveau | -248 781.00 | | | -248 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 520.00 | | | -153 520.00 |
DL TOTAL (I) | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 103.00 | | | 350 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 562.00 | | | 64 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 100.00 | | | 467 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 188.00 | | | 513 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 341.00 | | | 118 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 055.00 | | 493 055.00 | 493 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 055.00 | | 493 055.00 | 493 055.00 |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 724.00 | | | -2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 242.00 | | | 495 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 763.00 | | | 648 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 520.00 | | | -153 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 998.00 | | 15 268.00 | 954 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 918.00 | | 8 268.00 | 804 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 169.00 | | 7 000.00 | 31 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 911.00 | 32 556.00 | | 707 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 911.00 | 32 556.00 | | 707 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 435.00 | 52 435.00 | | 52 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
UX Autres créances clients | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VI Groupe et associés | 350 103.00 | 1 344.00 | | 350 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 936.00 | 37 766.00 | 38 169.00 | 75 936.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 100.00 | 118 341.00 | | 467 100.00 |