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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 878 666.00 | 784 744.00 | 93 922.00 | 878 666.00 |
040 Immobilisations financières | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 041 583.00 | 784 744.00 | 256 838.00 | 1 041 583.00 |
060 Stock marchandises | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
072 Créances – Autres | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
084 Disponibilités | 183 955.00 | | 183 955.00 | 183 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 464.00 | | 228 464.00 | 228 464.00 |
110 Total général Actif | 1 270 047.00 | 784 744.00 | 485 303.00 | 1 270 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 388.00 | |
132 Autres réserves | | | 380 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -443 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 430 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 512 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 041 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 700 101.00 | 643 774.00 | | 700 101.00 |
230 Autres produits | 2 704.00 | 845.00 | | 2 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 702 805.00 | 644 620.00 | | 702 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 260.00 | 11 450.00 | | 12 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73.00 | -138.00 | | -73.00 |
242 Autres charges externes. | 380 846.00 | 366 896.00 | | 380 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 449.00 | 9 190.00 | | 26 449.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 396.00 | 205 751.00 | | 229 396.00 |
252 Charges sociales | 47 222.00 | 72 690.00 | | 47 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 682.00 | 22 178.00 | | 21 682.00 |
262 Autres charges | 6 533.00 | 1.00 | | 6 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 316.00 | 688 020.00 | | 724 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 511.00 | -43 401.00 | | -21 511.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 990.00 | | |
294 Charges financières | 3 023.00 | 670.00 | | 3 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 332.00 | 1 447.00 | | 7 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 866.00 | -41 527.00 | | -31 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 008 294.00 | | | 1 008 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 288.00 | | | 33 288.00 |