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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AN Terrains | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
AP Constructions | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 520.00 | 264 981.00 | 84 539.00 | 349 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 658.00 | 68 658.00 | | 68 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 269.00 | 359 957.00 | 85 311.00 | 445 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 726.00 | | 272 726.00 | 272 726.00 |
BZ Autres créances | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CF Disponibilités | 51 417.00 | | 51 417.00 | 51 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 713.00 | | 351 713.00 | 351 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 982.00 | 359 957.00 | 437 025.00 | 796 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 772.00 | | | 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DH Report à nouveau | -15 357.00 | -25 335.00 | | -15 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 809.00 | 9 978.00 | | 32 809.00 |
DL TOTAL (I) | 178 787.00 | 145 978.00 | | 178 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 061.00 | 14 593.00 | | 8 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 832.00 | 94 763.00 | | 108 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 334.00 | 48 053.00 | | 107 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 634.00 | 29 384.00 | | 31 634.00 |
EA Autres dettes | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 237.00 | 186 795.00 | | 258 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 025.00 | 332 773.00 | | 437 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 348.00 | 178 733.00 | | 254 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 915 809.00 | | 915 809.00 | 915 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 809.00 | | 915 809.00 | 915 809.00 |
FM Production stockée | | | -16 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 625.00 | |
GE Autres charges | | | 5 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 50.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 2 450.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 030.00 | | | 80 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | 2 450.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 486.00 | 667 516.00 | | 916 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 677.00 | 657 538.00 | | 883 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 809.00 | 9 978.00 | | 32 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 530.00 | | 44 889.00 | 554 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 150.00 | 445 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 120.00 | 443 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 901.00 | | 44 889.00 | 552 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 480.00 | 35 597.00 | 154 120.00 | 478 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 653.00 | 35 597.00 | 154 120.00 | 477 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 334.00 | 107 334.00 | | 107 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UX Autres créances clients | 272 726.00 | 272 726.00 | | 272 726.00 |
VB T. V. A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 061.00 | 4 172.00 | 3 889.00 | 8 061.00 |
VI Groupe et associés | 108 832.00 | 108 832.00 | | 108 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 584.00 | 288 584.00 | | 288 584.00 |
VW T.V.A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 237.00 | 254 348.00 | 3 889.00 | 258 237.00 |