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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AN Terrains | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
AP Constructions | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 941.00 | 332 958.00 | 87 982.00 | 420 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 592.00 | 74 529.00 | 39 063.00 | 113 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 850.00 | 433 804.00 | 127 046.00 | 560 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 838.00 | 26 211.00 | 258 627.00 | 284 838.00 |
BZ Autres créances | 91 921.00 | | 91 921.00 | 91 921.00 |
CF Disponibilités | 454 919.00 | | 454 919.00 | 454 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 829.00 | 26 211.00 | 820 617.00 | 846 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 680.00 | 460 016.00 | 947 663.00 | 1 407 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 455 095.00 | 271 552.00 | | 455 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 554.00 | 196 243.00 | | 96 554.00 |
DL TOTAL (I) | 723 249.00 | 639 395.00 | | 723 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 470.00 | 56 486.00 | | 55 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 925.00 | 80 028.00 | | 56 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 528.00 | 94 766.00 | | 110 528.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | 5 547.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 414.00 | 236 828.00 | | 224 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 663.00 | 876 223.00 | | 947 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 951.00 | 205 172.00 | | 194 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 066.00 | | 53 784.00 | 507 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 239.00 | | 53 784.00 | 506 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 209.00 | 25 594.00 | | 408 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 382.00 | 25 594.00 | | 407 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 925.00 | 56 925.00 | | 56 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 314.00 | 86 314.00 | | 86 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 253 384.00 | 253 384.00 | | 253 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
VB T. V. A. | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 470.00 | 26 007.00 | 29 462.00 | 55 470.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 770.00 | 377 770.00 | | 377 770.00 |
VW T.V.A. | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 414.00 | 194 951.00 | 29 462.00 | 224 414.00 |