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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AN Terrains | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
AP Constructions | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 048.00 | 284 187.00 | 121 861.00 | 406 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 702.00 | 69 800.00 | 4 902.00 | 74 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 067.00 | 380 303.00 | 126 763.00 | 507 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 207.00 | 27 018.00 | 313 189.00 | 340 207.00 |
BZ Autres créances | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CF Disponibilités | 198 644.00 | | 198 644.00 | 198 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 295.00 | 27 018.00 | 534 277.00 | 561 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 362.00 | 407 321.00 | 661 040.00 | 1 068 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 12 817.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 196 566.00 | 126 789.00 | | 196 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 986.00 | 72 560.00 | | 74 986.00 |
DL TOTAL (I) | 443 152.00 | 368 166.00 | | 443 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 806.00 | 51 003.00 | | 82 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 706.00 | 45 389.00 | | 30 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 380.00 | 56 551.00 | | 67 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 722.00 | 30 599.00 | | 36 722.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 888.00 | 183 542.00 | | 217 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 040.00 | 551 708.00 | | 661 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 402.00 | 146 895.00 | | 161 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 130.00 | | 58 936.00 | 448 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 303.00 | | 58 936.00 | 447 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 805.00 | 27 498.00 | | 352 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 978.00 | 27 498.00 | | 351 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 156.00 | | 14 138.00 | 41 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 156.00 | | 14 138.00 | 41 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 156.00 | | 14 138.00 | 41 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 380.00 | 67 380.00 | | 67 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 307 785.00 | 307 785.00 | | 307 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
VB T. V. A. | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 806.00 | 26 320.00 | 56 486.00 | 82 806.00 |
VI Groupe et associés | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 234.00 | 352 234.00 | | 352 234.00 |
VW T.V.A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 888.00 | 161 402.00 | 56 486.00 | 217 888.00 |