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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AN Terrains | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
AP Constructions | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 650.00 | 243 972.00 | 105 677.00 | 349 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 658.00 | 68 658.00 | | 68 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 399.00 | 338 948.00 | 106 450.00 | 445 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 283.00 | 27 287.00 | 337 996.00 | 365 283.00 |
BZ Autres créances | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CF Disponibilités | 104 970.00 | | 104 970.00 | 104 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 631.00 | 27 287.00 | 468 344.00 | 495 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 030.00 | 366 235.00 | 574 794.00 | 941 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 772.00 | | | 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 976.00 | 5 335.00 | | 6 976.00 |
DG Autres réserves | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
DH Report à nouveau | | -15 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 818.00 | 32 809.00 | | 116 818.00 |
DL TOTAL (I) | 295 606.00 | 178 787.00 | | 295 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 889.00 | 8 061.00 | | 48 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 832.00 | 108 832.00 | | 56 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 691.00 | 107 334.00 | | 113 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 774.00 | 31 634.00 | | 59 774.00 |
EA Autres dettes | | 2 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 188.00 | 258 237.00 | | 279 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 794.00 | 437 025.00 | | 574 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 973.00 | 254 348.00 | | 242 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 269.00 | | 47 390.00 | 445 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 260.00 | 445 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 260.00 | 443 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 669.00 | | 47 390.00 | 443 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 957.00 | 26 251.00 | 47 260.00 | 359 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 130.00 | 26 251.00 | 47 260.00 | 359 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 691.00 | 113 691.00 | | 113 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UX Autres créances clients | 332 539.00 | 332 539.00 | | 332 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 889.00 | 12 674.00 | 36 214.00 | 48 889.00 |
VI Groupe et associés | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 466.00 | 374 466.00 | | 374 466.00 |
VW T.V.A. | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 188.00 | 242 973.00 | 36 214.00 | 279 188.00 |