| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AN Terrains | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
AP Constructions | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 048.00 | 311 591.00 | 94 457.00 | 406 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 702.00 | 70 302.00 | 4 399.00 | 74 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 067.00 | 408 210.00 | 98 857.00 | 507 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 644.00 | 26 212.00 | 391 432.00 | 417 644.00 |
BZ Autres créances | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CF Disponibilités | 358 254.00 | | 358 254.00 | 358 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 579.00 | 26 212.00 | 777 367.00 | 803 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 645.00 | 434 422.00 | 876 224.00 | 1 310 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 271 552.00 | 196 566.00 | | 271 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 243.00 | 74 986.00 | | 196 243.00 |
DL TOTAL (I) | 639 395.00 | 443 152.00 | | 639 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 486.00 | 82 806.00 | | 56 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 028.00 | 67 380.00 | | 80 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 766.00 | 36 722.00 | | 94 766.00 |
EA Autres dettes | 5 548.00 | 274.00 | | 5 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 829.00 | 217 888.00 | | 236 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 224.00 | 661 040.00 | | 876 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 172.00 | 161 402.00 | | 205 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 067.00 | | | 507 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 240.00 | | | 506 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 303.00 | 27 907.00 | | 380 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 476.00 | 27 907.00 | | 379 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 018.00 | | 807.00 | 27 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 018.00 | | 807.00 | 27 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 018.00 | | 807.00 | 27 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 028.00 | 80 028.00 | | 80 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 643.00 | 47 643.00 | | 47 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UX Autres créances clients | 386 190.00 | 386 190.00 | | 386 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 486.00 | 24 830.00 | 31 656.00 | 56 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 172.00 | 431 172.00 | | 431 172.00 |
VW T.V.A. | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 829.00 | 205 172.00 | 31 656.00 | 236 829.00 |