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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AN Terrains | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
AP Constructions | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 141.00 | 257 325.00 | 94 815.00 | 352 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 673.00 | 69 163.00 | 510.00 | 69 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 448 130.00 | 352 805.00 | 95 325.00 | 448 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 811.00 | 41 156.00 | 198 656.00 | 239 811.00 |
BZ Autres créances | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
CF Disponibilités | 201 735.00 | | 201 735.00 | 201 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 539.00 | 41 156.00 | 456 383.00 | 497 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 669.00 | 393 961.00 | 551 708.00 | 945 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 817.00 | 6 976.00 | | 12 817.00 |
DG Autres réserves | 126 789.00 | 15 811.00 | | 126 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 560.00 | 116 819.00 | | 72 560.00 |
DL TOTAL (I) | 368 166.00 | 295 606.00 | | 368 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 003.00 | 48 889.00 | | 51 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 389.00 | 56 833.00 | | 45 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 551.00 | 113 692.00 | | 56 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 599.00 | 59 775.00 | | 30 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 542.00 | 279 188.00 | | 183 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 708.00 | 574 795.00 | | 551 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 895.00 | 242 974.00 | | 146 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 399.00 | | 17 527.00 | 445 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 773.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 773.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 795.00 | 448 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 023.00 | 447 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 800.00 | | 17 527.00 | 443 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 949.00 | 27 880.00 | 14 023.00 | 338 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 122.00 | 27 880.00 | 14 023.00 | 338 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 287.00 | 13 869.00 | | 27 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 287.00 | 13 869.00 | | 27 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 287.00 | 13 869.00 | | 27 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
UX Autres créances clients | 190 424.00 | 190 424.00 | | 190 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
VB T. V. A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 003.00 | 14 357.00 | 36 647.00 | 51 003.00 |
VI Groupe et associés | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 800.00 | 269 800.00 | | 269 800.00 |
VW T.V.A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 542.00 | 146 895.00 | 36 647.00 | 183 542.00 |