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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 044.00 | | 418 044.00 | 418 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 071.00 | 32 165.00 | 906.00 | 33 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 066.00 | 337 402.00 | 88 664.00 | 426 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 765.00 | 369 567.00 | 540 198.00 | 909 765.00 |
BP En cours de production de services | 104 812.00 | | 104 812.00 | 104 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 186.00 | 78 213.00 | 1 389 972.00 | 1 468 186.00 |
BZ Autres créances | 261 914.00 | | 261 914.00 | 261 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 266 179.00 | | 266 179.00 | 266 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 557.00 | 78 213.00 | 2 743 343.00 | 2 821 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 321.00 | 447 780.00 | 3 283 541.00 | 3 731 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 324 303.00 | 406 207.00 | | 324 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 248.00 | 118 096.00 | | 103 248.00 |
DL TOTAL (I) | 850 051.00 | 946 803.00 | | 850 051.00 |
DP Provisions pour risques | 29 625.00 | 35 200.00 | | 29 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 625.00 | 35 200.00 | | 29 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 897.00 | 379 304.00 | | 525 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 278.00 | 792 389.00 | | 868 278.00 |
EA Autres dettes | 123 585.00 | 178 270.00 | | 123 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 736 106.00 | 652 702.00 | | 736 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 866.00 | 2 002 664.00 | | 2 403 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 541.00 | 2 984 667.00 | | 3 283 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 339 242.00 | |
FM Production stockée | | | 65 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 484 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 409.00 | |
GE Autres charges | | | 23 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 303 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | 9 800.00 | | 8 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572.00 | 826.00 | | 2 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 128.00 | 8 974.00 | | 6 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 747.00 | 51 173.00 | | 57 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 420.00 | 17 363.00 | | 39 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 506 885.00 | 4 236 517.00 | | 4 506 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 403 636.00 | 4 118 421.00 | | 4 403 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 248.00 | 118 096.00 | | 103 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 677.00 | | | 914 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 062.00 | | | 425 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 863.00 | 37 185.00 | 28 482.00 | 360 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 941.00 | 874.00 | 7 651.00 | 38 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 921.00 | 36 311.00 | 20 831.00 | 321 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 200.00 | 3 125.00 | 8 700.00 | 35 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 200.00 | 3 125.00 | 8 700.00 | 35 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 125.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 897.00 | 525 897.00 | | 525 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 064.00 | 289 064.00 | | 289 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 736 106.00 | 736 106.00 | | 736 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 468 186.00 | | | 1 468 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 914.00 | | | 261 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 150.00 | 1 750 566.00 | 32 584.00 | 1 783 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 344.00 | 2 419 344.00 | | 2 419 344.00 |