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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 044.00 | | 418 044.00 | 418 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 211.00 | 351 513.00 | 74 698.00 | 426 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 755.00 | 371 269.00 | 525 486.00 | 896 755.00 |
BP En cours de production de services | 134 757.00 | | 134 757.00 | 134 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 390.00 | 95 558.00 | 1 374 832.00 | 1 470 390.00 |
BZ Autres créances | 515 665.00 | | 515 665.00 | 515 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
CF Disponibilités | 360 586.00 | | 360 586.00 | 360 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 260.00 | 95 558.00 | 2 857 703.00 | 2 953 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 015.00 | 466 827.00 | 3 383 189.00 | 3 850 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 227 551.00 | 324 303.00 | | 227 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 442.00 | 103 248.00 | | 141 442.00 |
DL TOTAL (I) | 791 493.00 | 850 051.00 | | 791 493.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | 29 625.00 | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | 29 625.00 | | 26 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 080.00 | 525 897.00 | | 794 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 150.00 | 868 278.00 | | 890 150.00 |
EA Autres dettes | 107 043.00 | 123 585.00 | | 107 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 773 923.00 | 736 106.00 | | 773 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 196.00 | 2 403 866.00 | | 2 565 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 189.00 | 3 283 541.00 | | 3 383 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 605 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 605 533.00 | |
FM Production stockée | | | 29 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 746 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 183 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 834.00 | |
GE Autres charges | | | 5 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 541 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | 8 700.00 | | 3 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 2 572.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 028.00 | 6 128.00 | | 3 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 525.00 | 57 747.00 | | 57 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 986.00 | 39 420.00 | | 19 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 760 059.00 | 4 506 885.00 | | 4 760 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 618 617.00 | 4 403 637.00 | | 4 618 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 442.00 | 103 248.00 | | 141 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 765.00 | | | 909 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 066.00 | | | 426 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 567.00 | 35 837.00 | 34 134.00 | 369 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 165.00 | 906.00 | 13 315.00 | 32 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 402.00 | 34 931.00 | 20 820.00 | 337 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 625.00 | | 3 125.00 | 29 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 625.00 | | 3 125.00 | 29 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 080.00 | 794 080.00 | | 794 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 043.00 | 107 043.00 | | 107 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 773 923.00 | 773 923.00 | | 773 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
UX Autres créances clients | 515 665.00 | | | 515 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890 150.00 | 890 150.00 | | 890 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 661.00 | 2 005 917.00 | 32 744.00 | 2 038 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 196.00 | 2 565 196.00 | | 2 565 196.00 |