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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 893.00 | | 610 893.00 | 610 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 692.00 | 384 590.00 | 98 102.00 | 482 692.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 072.00 | 404 492.00 | 781 579.00 | 1 186 072.00 |
BP En cours de production de services | 120 851.00 | | 120 851.00 | 120 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 393.00 | 199 247.00 | 1 173 146.00 | 1 372 393.00 |
BZ Autres créances | 77 819.00 | | 77 819.00 | 77 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 086 936.00 | | 1 086 936.00 | 1 086 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 954.00 | | 39 954.00 | 39 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 954.00 | 199 247.00 | 2 498 707.00 | 2 697 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 026.00 | 603 739.00 | 3 280 287.00 | 3 884 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 337 468.00 | 297 168.00 | | 337 468.00 |
DH Report à nouveau | 218 038.00 | | | 218 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 186.00 | 240 300.00 | | 254 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 193.00 | 959 968.00 | | 1 232 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 280.00 | 201 213.00 | | 143 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 608.00 | 996 251.00 | | 1 109 608.00 |
EA Autres dettes | 12 367.00 | 51 678.00 | | 12 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 779 839.00 | 859 966.00 | | 779 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 094.00 | 2 109 109.00 | | 2 048 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 287.00 | 3 069 077.00 | | 3 280 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 932 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 932 270.00 | |
FM Production stockée | | | -7 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 056 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 534 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 886.00 | |
GE Autres charges | | | 20 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 637 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 870.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 744.00 | 61 089.00 | | 64 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 903.00 | 89 146.00 | | 101 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 057 913.00 | 4 990 787.00 | | 5 057 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 803 726.00 | 4 750 487.00 | | 4 803 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 186.00 | 240 300.00 | | 254 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 122.00 | | 271 628.00 | 932 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 678.00 | 1 186 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 120.00 | 630 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 558.00 | 482 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 067.00 | | 192 849.00 | 440 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 471.00 | | 38 779.00 | 459 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 584.00 | | 40 000.00 | 32 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 981.00 | 43 190.00 | 17 678.00 | 378 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 023.00 | | 2 120.00 | 22 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 958.00 | 43 190.00 | 15 558.00 | 356 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 280.00 | 143 280.00 | | 143 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109 608.00 | 1 109 608.00 | | 1 109 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 779 839.00 | 779 839.00 | | 779 839.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 393.00 | 1 372 393.00 | | 1 372 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 819.00 | 77 819.00 | | 77 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 751.00 | 1 490 167.00 | 72 584.00 | 1 562 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 094.00 | 2 048 094.00 | | 2 048 094.00 |