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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 044.00 | | 418 044.00 | 418 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 471.00 | 356 958.00 | 102 513.00 | 459 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 122.00 | 378 981.00 | 553 141.00 | 932 122.00 |
BP En cours de production de services | 128 320.00 | | 128 320.00 | 128 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 182.00 | 175 956.00 | 1 318 226.00 | 1 494 182.00 |
BZ Autres créances | 293 279.00 | | 293 279.00 | 293 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 017.00 | | 152 017.00 | 152 017.00 |
CF Disponibilités | 595 724.00 | | 595 724.00 | 595 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 892.00 | 175 956.00 | 2 515 936.00 | 2 691 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 013.00 | 554 937.00 | 3 069 077.00 | 3 624 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 297 168.00 | 218 993.00 | | 297 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 300.00 | 278 175.00 | | 240 300.00 |
DL TOTAL (I) | 959 968.00 | 919 668.00 | | 959 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 213.00 | 442 531.00 | | 201 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 251.00 | 931 526.00 | | 996 251.00 |
EA Autres dettes | 51 678.00 | 14 708.00 | | 51 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 859 966.00 | 793 277.00 | | 859 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 109.00 | 2 232 042.00 | | 2 109 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 077.00 | 3 151 710.00 | | 3 069 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 899 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 899 457.00 | |
FM Production stockée | | | 50.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 989 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 951.00 | |
GE Autres charges | | | 27 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 598 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | 2 522.00 | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 870.00 | 23 978.00 | | -1 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 089.00 | 63 125.00 | | 61 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 146.00 | 73 034.00 | | 89 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 990 787.00 | 4 895 668.00 | | 4 990 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 487.00 | 4 617 493.00 | | 4 750 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 300.00 | 278 175.00 | | 240 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 457.00 | | 57 384.00 | 911 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 32 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 719.00 | 932 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 902.00 | 440 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 657.00 | 459 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 969.00 | | | 443 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 744.00 | | 57 384.00 | 434 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 567.00 | 40 973.00 | 36 559.00 | 374 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 833.00 | 2 091.00 | 3 902.00 | 23 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 733.00 | 38 882.00 | 32 657.00 | 350 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 213.00 | 201 213.00 | | 201 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 251.00 | 996 251.00 | | 996 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 859 966.00 | 859 966.00 | | 859 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 182.00 | 1 494 182.00 | | 1 494 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 279.00 | 293 279.00 | | 293 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 415.00 | 1 815 831.00 | 32 584.00 | 1 848 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 109.00 | 2 109 109.00 | | 2 109 109.00 |