| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 893.00 | | 610 893.00 | 610 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 657.00 | 327 517.00 | 84 139.00 | 411 657.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 037.00 | 347 420.00 | 767 617.00 | 1 115 037.00 |
BP En cours de production de services | 136 360.00 | | 136 360.00 | 136 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 004.00 | 178 314.00 | 1 043 691.00 | 1 222 004.00 |
BZ Autres créances | 250 775.00 | | 250 775.00 | 250 775.00 |
CF Disponibilités | 1 191 352.00 | | 1 191 352.00 | 1 191 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 374.00 | | 42 374.00 | 42 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 866.00 | 178 314.00 | 2 664 552.00 | 2 842 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 902.00 | 525 733.00 | 3 432 169.00 | 3 957 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 391 655.00 | 337 468.00 | | 391 655.00 |
DH Report à nouveau | 218 038.00 | 218 038.00 | | 218 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 138.00 | 254 186.00 | | 233 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 331.00 | 1 232 193.00 | | 1 265 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 456.00 | 143 280.00 | | 144 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 056.00 | 1 109 608.00 | | 1 141 056.00 |
EA Autres dettes | 24 179.00 | 12 367.00 | | 24 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 857 146.00 | 779 839.00 | | 857 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 838.00 | 2 048 094.00 | | 2 166 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 169.00 | 3 280 287.00 | | 3 432 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 028 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 028 215.00 | |
FM Production stockée | | | 15 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 482 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 563 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 728 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 163.00 | |
GE Autres charges | | | 78 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 210 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 161.00 | 64 744.00 | | 49 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 749.00 | 101 903.00 | | 71 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 488.00 | 5 057 913.00 | | 5 564 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 331 350.00 | 4 803 727.00 | | 5 331 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 138.00 | 254 186.00 | | 233 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 072.00 | | 32 940.00 | 1 186 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 975.00 | 1 115 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 975.00 | 411 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 796.00 | | | 630 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 692.00 | | 32 940.00 | 482 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 584.00 | | | 72 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 492.00 | 46 903.00 | 103 975.00 | 404 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 590.00 | 46 903.00 | 103 975.00 | 384 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 456.00 | 144 456.00 | | 144 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141 056.00 | 1 141 056.00 | | 1 141 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 857 146.00 | 857 146.00 | | 857 146.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 222 004.00 | 1 222 004.00 | | 1 222 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 775.00 | 250 775.00 | | 250 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 738.00 | 1 515 153.00 | 72 584.00 | 1 587 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 838.00 | 2 166 838.00 | | 2 166 838.00 |