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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 044.00 | | 418 044.00 | 418 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 925.00 | 23 833.00 | 2 091.00 | 25 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 744.00 | 350 733.00 | 84 010.00 | 434 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 457.00 | 374 567.00 | 536 890.00 | 911 457.00 |
BP En cours de production de services | 128 270.00 | | 128 270.00 | 128 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 417.00 | 96 252.00 | 1 331 164.00 | 1 427 417.00 |
BZ Autres créances | 347 003.00 | | 347 003.00 | 347 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
CF Disponibilités | 636 629.00 | | 636 629.00 | 636 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 073.00 | 96 252.00 | 2 614 820.00 | 2 711 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 529.00 | 470 819.00 | 3 151 710.00 | 3 622 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 218 993.00 | 227 551.00 | | 218 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 175.00 | 141 442.00 | | 278 175.00 |
DL TOTAL (I) | 919 668.00 | 791 493.00 | | 919 668.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 531.00 | 794 080.00 | | 442 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 526.00 | 890 150.00 | | 931 526.00 |
EA Autres dettes | 14 708.00 | 107 043.00 | | 14 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 793 277.00 | 773 923.00 | | 793 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 042.00 | 2 565 196.00 | | 2 232 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 710.00 | 3 383 189.00 | | 3 151 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 790 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 790 650.00 | |
FM Production stockée | | | -6 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 857 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 306 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 036.00 | |
GE Autres charges | | | 37 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | 3 125.00 | | 26 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522.00 | 97.00 | | 2 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 978.00 | 3 028.00 | | 23 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 125.00 | 57 525.00 | | 63 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 034.00 | 19 986.00 | | 73 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 895 668.00 | 4 760 059.00 | | 4 895 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 493.00 | 4 618 617.00 | | 4 617 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 175.00 | 141 442.00 | | 278 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 755.00 | 51 665.00 | | 896 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 963.00 | 911 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 601.00 | 443 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 362.00 | 434 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 800.00 | 9 770.00 | | 437 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 211.00 | 41 895.00 | | 426 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 269.00 | 40 261.00 | 36 963.00 | 371 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 756.00 | 7 679.00 | 3 601.00 | 19 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 513.00 | 32 582.00 | 33 362.00 | 351 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 531.00 | 442 531.00 | | 442 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 708.00 | 64 708.00 | | 64 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 793 277.00 | 793 277.00 | | 793 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 417.00 | 1 427 417.00 | | 1 427 417.00 |
VP Divers | 347 003.00 | 347 003.00 | | 347 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931 527.00 | 931 527.00 | | 931 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 918.00 | 1 794 173.00 | 32 744.00 | 1 826 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 042.00 | 2 232 042.00 | | 2 232 042.00 |