| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 554.00 | 8 439.00 | 1 116.00 | 9 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 810.00 | 96 935.00 | 216 875.00 | 313 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
BZ Autres créances | 120 589.00 | | 120 589.00 | 120 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 54 354.00 | | 54 354.00 | 54 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 473.00 | | 199 473.00 | 199 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 282.00 | 96 935.00 | 416 347.00 | 513 282.00 |
CU Autres participations | 292 075.00 | 76 586.00 | 215 489.00 | 292 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 571.00 | 340 571.00 | | 340 571.00 |
DH Report à nouveau | -246 419.00 | | | -246 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 340.00 | -246 419.00 | | 20 340.00 |
DL TOTAL (I) | 316 452.00 | 296 112.00 | | 316 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 807.00 | 69 453.00 | | 81 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 517.00 | 5 172.00 | | 6 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 571.00 | 12 437.00 | | 11 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 895.00 | 87 062.00 | | 99 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 347.00 | 383 173.00 | | 416 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 895.00 | 87 062.00 | | 99 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 920.00 | | 1 390.00 | 316 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 292 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 313 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 164.00 | | 1 390.00 | 8 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 845.00 | | | 296 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 740.00 | 609.00 | | 19 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830.00 | 609.00 | | 7 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 260 392.00 | | 260 392.00 | 260 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 112.00 | | 285 526.00 | 362 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 112.00 | | 285 526.00 | 362 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 285 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VC Groupe et associés | 116 984.00 | | | 116 984.00 |
VI Groupe et associés | 81 807.00 | 81 807.00 | | 81 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 039.00 | 144 769.00 | 270.00 | 145 039.00 |
VW T.V.A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 895.00 | 99 895.00 | | 99 895.00 |