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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 554.00 | 9 271.00 | 283.00 | 9 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 810.00 | 75 673.00 | 238 137.00 | 313 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BZ Autres créances | 186 248.00 | | 186 248.00 | 186 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 025.00 | | 213 025.00 | 213 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 834.00 | 75 673.00 | 451 162.00 | 526 834.00 |
CU Autres participations | 292 075.00 | 54 491.00 | 237 584.00 | 292 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 571.00 | 340 571.00 | | 340 571.00 |
DH Report à nouveau | -226 079.00 | -246 419.00 | | -226 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 906.00 | 20 340.00 | | 52 906.00 |
DL TOTAL (I) | 369 359.00 | 316 452.00 | | 369 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 433.00 | 81 807.00 | | 65 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 774.00 | 6 517.00 | | 10 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 596.00 | 11 571.00 | | 5 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 803.00 | 99 895.00 | | 81 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 162.00 | 416 347.00 | | 451 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 803.00 | 99 895.00 | | 81 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 433.00 | | | 65 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | 5 347.00 | | 6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 668.00 | 365 898.00 | | 105 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 761.00 | 345 558.00 | | 52 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 906.00 | 20 340.00 | | 52 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 810.00 | | | 313 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 345.00 | | | 292 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 349.00 | 833.00 | | 20 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 439.00 | 833.00 | | 8 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 586.00 | | 22 095.00 | 76 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 586.00 | | 22 095.00 | 76 586.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 22 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 803.00 | | | 803.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VC Groupe et associés | 184 646.00 | | | 184 646.00 |
VI Groupe et associés | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 595.00 | 189 325.00 | 270.00 | 189 595.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 803.00 | 81 803.00 | | 81 803.00 |