| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 554.00 | 9 349.00 | 205.00 | 9 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 730.00 | 21 259.00 | 244 471.00 | 265 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BZ Autres créances | 276 236.00 | | 276 236.00 | 276 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 579 748.00 | | 579 748.00 | 579 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 980.00 | | 879 980.00 | 879 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 710.00 | 21 259.00 | 1 124 451.00 | 1 145 710.00 |
CU Autres participations | 243 950.00 | | 243 950.00 | 243 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 571.00 | 340 571.00 | | 340 571.00 |
DH Report à nouveau | -54 792.00 | -89 958.00 | | -54 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 496.00 | 35 166.00 | | 558 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 235.00 | 487 739.00 | | 1 046 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 084.00 | 53 997.00 | | 57 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 892.00 | 18 500.00 | | 11 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 010.00 | 4 209.00 | | 9 010.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 792.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 216.00 | 77 499.00 | | 78 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 451.00 | 565 237.00 | | 1 124 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 216.00 | 77 499.00 | | 78 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 084.00 | | | 57 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595 000.00 | 228.00 | | 595 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 000.00 | 228.00 | | 595 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 125.00 | 24.00 | | 48 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546 875.00 | 204.00 | | 546 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 675.00 | 5 521.00 | | 9 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 760.00 | 92 350.00 | | 670 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 264.00 | 57 183.00 | | 112 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 496.00 | 35 166.00 | | 558 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 855.00 | | | 313 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 233.00 | 26.00 | | 21 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 323.00 | 26.00 | | 9 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VC Groupe et associés | 274 131.00 | 274 131.00 | | 274 131.00 |
VI Groupe et associés | 57 084.00 | 57 084.00 | | 57 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 501.00 | 300 231.00 | 270.00 | 300 501.00 |
VW T.V.A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 216.00 | 78 216.00 | | 78 216.00 |