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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 554.00 | 9 297.00 | 257.00 | 9 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 810.00 | 26 722.00 | 287 088.00 | 313 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BZ Autres créances | 208 429.00 | | 208 429.00 | 208 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 602.00 | | 238 602.00 | 238 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 411.00 | 26 722.00 | 525 690.00 | 552 411.00 |
CU Autres participations | 292 075.00 | 5 514.00 | 286 561.00 | 292 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 571.00 | 340 571.00 | | 340 571.00 |
DH Report à nouveau | -173 172.00 | -226 079.00 | | -173 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 214.00 | 52 906.00 | | 83 214.00 |
DL TOTAL (I) | 452 572.00 | 369 359.00 | | 452 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 821.00 | 65 433.00 | | 58 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 325.00 | 10 774.00 | | 10 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 904.00 | 5 596.00 | | 3 904.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 117.00 | 81 803.00 | | 73 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 690.00 | 451 162.00 | | 525 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 117.00 | 81 803.00 | | 73 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 821.00 | | | 58 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 428.00 | | 39 428.00 | 39 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 428.00 | | 39 428.00 | 39 428.00 |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 749.00 | 6 300.00 | | 6 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 437.00 | 105 668.00 | | 135 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 223.00 | 52 761.00 | | 52 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 214.00 | 52 906.00 | | 83 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 810.00 | | | 313 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 345.00 | | | 292 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 182.00 | 26.00 | | 21 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 271.00 | 26.00 | | 9 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 491.00 | | 48 977.00 | 54 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 491.00 | | 48 977.00 | 54 491.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 48 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VC Groupe et associés | 206 791.00 | 206 791.00 | | 206 791.00 |
VI Groupe et associés | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 088.00 | 210 819.00 | 270.00 | 211 088.00 |
VW T.V.A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 117.00 | 73 117.00 | | 73 117.00 |