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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 554.00 | 9 375.00 | 180.00 | 9 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 730.00 | 21 285.00 | 244 445.00 | 265 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 347 805.00 | | 347 805.00 | 347 805.00 |
CF Disponibilités | 492 608.00 | | 492 608.00 | 492 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 360.00 | | 845 360.00 | 845 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 090.00 | 21 285.00 | 1 089 805.00 | 1 111 090.00 |
CU Autres participations | 243 950.00 | | 243 950.00 | 243 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 340 571.00 | | |
DG Autres réserves | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 275.00 | -54 792.00 | | 4 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 772.00 | 558 496.00 | | -11 772.00 |
DL TOTAL (I) | 984 463.00 | 1 046 235.00 | | 984 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 881.00 | 57 084.00 | | 84 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 288.00 | 11 892.00 | | 15 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 944.00 | 9 010.00 | | 4 944.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 342.00 | 78 216.00 | | 105 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 805.00 | 1 124 451.00 | | 1 089 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 342.00 | 78 216.00 | | 105 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 881.00 | | | 84 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 595 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 595 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 546 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 686.00 | 670 760.00 | | 38 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 458.00 | 112 264.00 | | 50 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 772.00 | 558 496.00 | | -11 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 730.00 | | | 265 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 266.00 | | | 244 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 259.00 | 26.00 | | 21 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 349.00 | 26.00 | | 9 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VC Groupe et associés | 336 003.00 | 336 003.00 | | 336 003.00 |
VI Groupe et associés | 84 881.00 | 84 881.00 | | 84 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 022.00 | 352 752.00 | 270.00 | 353 022.00 |
VW T.V.A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 342.00 | 105 342.00 | | 105 342.00 |