| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 554.00 | 9 323.00 | 231.00 | 9 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 855.00 | 21 233.00 | 292 622.00 | 313 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 225 665.00 | | 225 665.00 | 225 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 44 189.00 | | 44 189.00 | 44 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 615.00 | | 272 615.00 | 272 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 471.00 | 21 233.00 | 565 237.00 | 586 471.00 |
CU Autres participations | 292 075.00 | | 292 075.00 | 292 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 571.00 | 340 571.00 | | 340 571.00 |
DH Report à nouveau | -89 958.00 | -173 172.00 | | -89 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 166.00 | 83 214.00 | | 35 166.00 |
DL TOTAL (I) | 487 739.00 | 452 572.00 | | 487 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 997.00 | 58 821.00 | | 53 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 500.00 | 10 325.00 | | 18 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 209.00 | 3 904.00 | | 4 209.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 67.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 499.00 | 73 117.00 | | 77 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 237.00 | 525 690.00 | | 565 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 499.00 | 73 117.00 | | 77 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 997.00 | | | 53 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 6 749.00 | | 5 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 350.00 | 135 437.00 | | 92 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 183.00 | 52 223.00 | | 57 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 166.00 | 83 214.00 | | 35 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 810.00 | | 46.00 | 313 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 345.00 | | 46.00 | 292 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 208.00 | 26.00 | | 21 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 297.00 | 26.00 | | 9 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VC Groupe et associés | 221 334.00 | 221 334.00 | | 221 334.00 |
VI Groupe et associés | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 385.00 | 228 115.00 | 270.00 | 228 385.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 499.00 | 77 499.00 | | 77 499.00 |