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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 167.00 | 14 704.00 | 3 463.00 | 18 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 648.00 | 56 091.00 | 11 557.00 | 67 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 783.00 | 180 782.00 | 14 002.00 | 194 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 540.00 | 251 577.00 | 33 962.00 | 285 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 673.00 | | 45 673.00 | 45 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 300.00 | | 173 300.00 | 173 300.00 |
BZ Autres créances | 57 243.00 | | 57 243.00 | 57 243.00 |
CF Disponibilités | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 014.00 | | 335 014.00 | 335 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 554.00 | 251 577.00 | 368 977.00 | 620 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 292.00 | | | 104 292.00 |
DH Report à nouveau | -9 510.00 | | | -9 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 044.00 | | | -21 044.00 |
DL TOTAL (I) | 167 239.00 | | | 167 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 035.00 | | | 43 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 136.00 | | | 69 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 919.00 | | | 88 919.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 738.00 | | | 201 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 977.00 | | | 368 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 738.00 | | | 201 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 935.00 | | 9 305.00 | 279 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 285 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 280 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 994.00 | | 9 305.00 | 274 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 571.00 | 15 706.00 | 3 700.00 | 239 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 571.00 | 15 706.00 | 3 700.00 | 239 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 136.00 | 69 136.00 | | 69 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
UX Autres créances clients | 173 300.00 | | | 173 300.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
VP Divers | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 113.00 | 258 172.00 | 4 941.00 | 263 113.00 |
VW T.V.A. | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 738.00 | 201 738.00 | | 201 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
ST Autres comptes | 383 690.00 | | | 383 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
YT Sous‐traitance | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 831.00 | | | 283 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 978.00 | | | 158 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 436.00 | | | 485 436.00 |