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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AP Constructions | 18 167.00 | 17 913.00 | 254.00 | 18 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 076.00 | 33 947.00 | 128.00 | 34 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 524.00 | 272 433.00 | 389 091.00 | 661 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 126.00 | 324 293.00 | 399 833.00 | 724 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 026.00 | | 287 026.00 | 287 026.00 |
BZ Autres créances | 58 938.00 | | 58 938.00 | 58 938.00 |
CF Disponibilités | 432 808.00 | | 432 808.00 | 432 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 730.00 | | 810 730.00 | 810 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 856.00 | 324 293.00 | 1 210 562.00 | 1 534 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 104 292.00 | 104 292.00 | | 104 292.00 |
DH Report à nouveau | -58 152.00 | -69 727.00 | | -58 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 376.00 | 11 576.00 | | 51 376.00 |
DL TOTAL (I) | 191 016.00 | 139 640.00 | | 191 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 834.00 | 164 533.00 | | 307 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 628.00 | 152 035.00 | | 265 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 584.00 | 116 732.00 | | 138 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 317.00 | | | 57 317.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 546.00 | 683 301.00 | | 1 019 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 562.00 | 822 941.00 | | 1 210 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
FG Production vendue services | 1 862 037.00 | | 1 862 037.00 | 1 862 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 629.00 | | 1 873 629.00 | 1 873 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 698.00 | 2 478.00 | | 1 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 698.00 | 51 798.00 | | 1 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 796.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 796.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | 51 001.00 | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 734.00 | 1 858 958.00 | | 1 892 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 358.00 | 1 847 382.00 | | 1 841 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 376.00 | 11 576.00 | | 51 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 344.00 | 256 783.00 | | 467 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 724 126.00 | | | 724 126.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 713 767.00 | | | 713 767.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 985.00 | 256 783.00 | | 456 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 920.00 | 67 373.00 | | 256 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 920.00 | 67 373.00 | | 256 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 628.00 | 265 628.00 | | 265 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 287 026.00 | 287 026.00 | | 287 026.00 |
VB T. V. A. | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 834.00 | 93 917.00 | 213 917.00 | 307 834.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 698.00 | | | 65 698.00 |
VP Divers | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 170.00 | 348 711.00 | 459.00 | 349 170.00 |
VW T.V.A. | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 546.00 | 805 629.00 | 213 917.00 | 1 019 546.00 |