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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 167.00 | 15 521.00 | 2 646.00 | 18 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 128.00 | 47 232.00 | 7 896.00 | 55 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 175.00 | 186 214.00 | 6 961.00 | 193 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 411.00 | 248 967.00 | 22 444.00 | 271 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 687.00 | | 194 687.00 | 194 687.00 |
BZ Autres créances | 72 946.00 | | 72 946.00 | 72 946.00 |
CF Disponibilités | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 079.00 | | 330 079.00 | 330 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 490.00 | 248 967.00 | 352 523.00 | 601 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 292.00 | | | 104 292.00 |
DH Report à nouveau | -30 553.00 | | | -30 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
DL TOTAL (I) | 182 351.00 | | | 182 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 973.00 | | | 58 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 466.00 | | | 88 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 172.00 | | | 170 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 523.00 | | | 352 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 172.00 | | | 170 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 540.00 | | 2 500.00 | 285 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 629.00 | 271 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 629.00 | 266 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 599.00 | | 2 500.00 | 280 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 577.00 | 13 895.00 | 16 504.00 | 251 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 577.00 | 13 895.00 | 16 504.00 | 251 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 973.00 | 58 973.00 | | 58 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
UX Autres créances clients | 194 687.00 | | | 194 687.00 |
VB T. V. A. | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
VP Divers | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 300.00 | 294 359.00 | 4 941.00 | 299 300.00 |
VW T.V.A. | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 172.00 | 170 172.00 | | 170 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
ST Autres comptes | 386 504.00 | | | 386 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 843.00 | | | 63 843.00 |
YT Sous‐traitance | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 608.00 | | | 267 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 063.00 | | | 151 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 613.00 | | | 472 613.00 |