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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AP Constructions | 18 167.00 | 17 155.00 | 1 012.00 | 18 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 076.00 | 32 284.00 | 1 792.00 | 34 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 742.00 | 207 482.00 | 197 260.00 | 404 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 344.00 | 256 920.00 | 210 424.00 | 467 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 383.00 | | 229 383.00 | 229 383.00 |
BZ Autres créances | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
CF Disponibilités | 331 577.00 | | 331 577.00 | 331 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 517.00 | | 612 517.00 | 612 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 861.00 | 256 920.00 | 822 941.00 | 1 079 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 104 292.00 | 104 292.00 | | 104 292.00 |
DH Report à nouveau | -69 727.00 | -15 441.00 | | -69 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 576.00 | -54 286.00 | | 11 576.00 |
DL TOTAL (I) | 139 640.00 | 128 065.00 | | 139 640.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 320.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 320.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 533.00 | 37 107.00 | | 164 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 035.00 | 33 610.00 | | 152 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 732.00 | 90 084.00 | | 116 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 301.00 | 160 801.00 | | 683 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 941.00 | 323 186.00 | | 822 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
FG Production vendue services | 1 790 192.00 | | 1 790 192.00 | 1 790 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 122.00 | | 1 801 122.00 | 1 801 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 097.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 478.00 | 793.00 | | 2 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 22 805.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 798.00 | 23 598.00 | | 51 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 1 266.00 | | 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 706.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 47 292.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 001.00 | -23 694.00 | | 51 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 958.00 | 1 463 304.00 | | 1 858 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 382.00 | 1 517 590.00 | | 1 847 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 576.00 | -54 286.00 | | 11 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 373.00 | | 224 296.00 | 244 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325.00 | 467 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325.00 | 456 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 014.00 | | 224 296.00 | 234 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 148.00 | 32 097.00 | 1 325.00 | 226 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 148.00 | 32 097.00 | 1 325.00 | 226 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 035.00 | 152 035.00 | | 152 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 229 383.00 | 229 383.00 | | 229 383.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 533.00 | 44 768.00 | 119 765.00 | 164 533.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 788.00 | | | 191 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
VP Divers | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 845.00 | 262 386.00 | 459.00 | 262 845.00 |
VW T.V.A. | 53 171.00 | 53 171.00 | | 53 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 301.00 | 563 536.00 | 119 765.00 | 683 301.00 |