| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AP Constructions | 18 167.00 | 16 338.00 | 1 829.00 | 18 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 076.00 | 30 041.00 | 4 034.00 | 34 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 771.00 | 179 769.00 | 2 002.00 | 181 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 373.00 | 226 148.00 | 18 225.00 | 244 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 905.00 | | 208 905.00 | 208 905.00 |
BZ Autres créances | 40 613.00 | | 40 613.00 | 40 613.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 143.00 | | 305 143.00 | 305 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 516.00 | 226 148.00 | 323 368.00 | 549 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 292.00 | | | 104 292.00 |
DH Report à nouveau | -15 441.00 | | | -15 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 286.00 | | | -54 286.00 |
DL TOTAL (I) | 128 065.00 | | | 128 065.00 |
DP Provisions pour risques | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 084.00 | | | 90 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 983.00 | | | 160 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 368.00 | | | 323 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 983.00 | | | 160 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 906.00 | 1 972.00 | 1 434 878.00 | 1 432 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 906.00 | 1 972.00 | 1 434 878.00 | 1 432 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 852.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 694.00 | | | -23 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 821.00 | | | 1 530 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 107.00 | | | 1 585 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 286.00 | | | -54 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 411.00 | | 13 620.00 | 271 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 482.00 | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 658.00 | 244 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 176.00 | 234 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 470.00 | | 3 720.00 | 266 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 967.00 | 10 852.00 | 33 670.00 | 248 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 967.00 | 10 852.00 | 33 670.00 | 248 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 320.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 34 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 320.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 208 905.00 | 208 905.00 | | 208 905.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
VP Divers | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 364.00 | 273 906.00 | 459.00 | 274 364.00 |
VW T.V.A. | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 983.00 | 160 983.00 | | 160 983.00 |