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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AP Constructions | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 216.00 | 387 609.00 | 496 607.00 | 884 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 818.00 | 439 851.00 | 506 966.00 | 946 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 413.00 | | 40 413.00 | 40 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 352.00 | | 278 352.00 | 278 352.00 |
BZ Autres créances | 48 790.00 | | 48 790.00 | 48 790.00 |
CF Disponibilités | 442 737.00 | | 442 737.00 | 442 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 993.00 | | 811 993.00 | 811 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 810.00 | 439 851.00 | 1 318 959.00 | 1 758 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 97 516.00 | 104 292.00 | | 97 516.00 |
DH Report à nouveau | | -58 152.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 491.00 | 51 376.00 | | 58 491.00 |
DL TOTAL (I) | 249 507.00 | 191 016.00 | | 249 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 166.00 | 307 834.00 | | 432 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 753.00 | 265 628.00 | | 270 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 170.00 | 138 584.00 | | 116 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 317.00 | | |
EA Autres dettes | 363.00 | 183.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 452.00 | 1 019 546.00 | | 1 069 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 959.00 | 1 210 562.00 | | 1 318 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
FG Production vendue services | 2 029 003.00 | | 2 029 003.00 | 2 029 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 875.00 | | 2 063 875.00 | 2 063 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 923.00 | 1 698.00 | | 2 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 923.00 | 1 698.00 | | 32 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 48.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | 48.00 | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 740.00 | 1 650.00 | | 31 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 245.00 | 1 892 734.00 | | 2 115 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 754.00 | 1 841 358.00 | | 2 056 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 491.00 | 51 376.00 | | 58 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 293.00 | 116 005.00 | 447.00 | 324 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 293.00 | 116 005.00 | 447.00 | 324 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 753.00 | 270 753.00 | | 270 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 278 352.00 | 278 352.00 | | 278 352.00 |
VB T. V. A. | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 166.00 | 167 011.00 | 265 156.00 | 432 166.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 917.00 | | | 93 917.00 |
VP Divers | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 302.00 | 328 843.00 | 459.00 | 329 302.00 |
VW T.V.A. | 46 578.00 | 46 578.00 | | 46 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 452.00 | 804 296.00 | 265 156.00 | 1 069 452.00 |