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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AH Fonds commercial | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
AP Constructions | 524 384.00 | 117 982.00 | 406 402.00 | 524 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 182.00 | 89 347.00 | 38 835.00 | 128 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 174.00 | 203 229.00 | 115 945.00 | 319 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 770.00 | 412 981.00 | 814 788.00 | 1 227 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BT Marchandises | 182 137.00 | | 182 137.00 | 182 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 686.00 | 959.00 | 217 727.00 | 218 686.00 |
BZ Autres créances | 183 216.00 | | 183 216.00 | 183 216.00 |
CF Disponibilités | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 359.00 | 959.00 | 600 400.00 | 601 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 129.00 | 413 940.00 | 1 415 188.00 | 1 829 129.00 |
CU Autres participations | 222 881.00 | | 222 881.00 | 222 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 452 241.00 | | | 452 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 294.00 | | | 52 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
DL TOTAL (I) | 838 921.00 | | | 838 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 178.00 | | | 192 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 693.00 | | | 249 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 255.00 | | | 134 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 267.00 | | | 576 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 188.00 | | | 1 415 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 582.00 | | | 477 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 097.00 | | 1 243 097.00 | 1 243 097.00 |
FG Production vendue services | 885 034.00 | | 885 034.00 | 885 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 131.00 | | 2 128 131.00 | 2 128 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 18 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 142.00 | | | 70 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 068.00 | | | 72 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 992.00 | | | 2 232 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 698.00 | | | 2 180 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 294.00 | | | 52 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 147.00 | | 76 367.00 | 1 253 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 745.00 | 1 227 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 745.00 | 971 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 117.00 | | 76 367.00 | 997 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 970.00 | | | 223 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 756.00 | 119 189.00 | 48 964.00 | 342 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 332.00 | 119 189.00 | 48 964.00 | 340 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 250.00 | 959.00 | 9 250.00 | 9 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 250.00 | 959.00 | 9 250.00 | 9 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 250.00 | 959.00 | 9 250.00 | 9 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 959.00 | 9 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 693.00 | 249 693.00 | | 249 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 216 386.00 | | | 216 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
VC Groupe et associés | 142 638.00 | | | 142 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 751.00 | 90 065.00 | 98 686.00 | 188 751.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 708.00 | 406 619.00 | 1 089.00 | 407 708.00 |
VW T.V.A. | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 267.00 | 477 582.00 | 98 686.00 | 576 267.00 |