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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AH Fonds commercial | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
AP Constructions | 524 384.00 | 159 301.00 | 365 083.00 | 524 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 182.00 | 109 409.00 | 18 773.00 | 128 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 243.00 | 201 230.00 | 99 013.00 | 300 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 839.00 | 472 364.00 | 736 476.00 | 1 208 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BT Marchandises | 116 354.00 | | 116 354.00 | 116 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 570.00 | 1 048.00 | 261 522.00 | 262 570.00 |
BZ Autres créances | 467 955.00 | | 467 955.00 | 467 955.00 |
CF Disponibilités | 108 085.00 | | 108 085.00 | 108 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 549.00 | 1 048.00 | 978 501.00 | 979 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 388.00 | 473 412.00 | 1 714 977.00 | 2 188 388.00 |
CU Autres participations | 222 881.00 | | 222 881.00 | 222 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 434 535.00 | | | 434 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 837.00 | | | 80 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
DL TOTAL (I) | 849 121.00 | | | 849 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 784.00 | | | 403 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 129.00 | | | 337 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 073.00 | | | 114 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 856.00 | | | 865 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 977.00 | | | 1 714 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 927.00 | | | 768 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 496.00 | | 1 368 496.00 | 1 368 496.00 |
FG Production vendue services | 918 947.00 | | 918 947.00 | 918 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 443.00 | | 2 287 443.00 | 2 287 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 221 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220 182.00 | | | 220 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 620.00 | | | 2 334 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 784.00 | | | 2 253 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 837.00 | | | 80 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 770.00 | | 40 677.00 | 1 227 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 607.00 | 1 208 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 607.00 | 952 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 740.00 | | 40 677.00 | 971 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 970.00 | | | 223 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 981.00 | 104 552.00 | 45 170.00 | 412 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 557.00 | 104 552.00 | 45 170.00 | 410 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 959.00 | 631.00 | 542.00 | 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959.00 | 631.00 | 542.00 | 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959.00 | 631.00 | 542.00 | 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 631.00 | 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 129.00 | 337 129.00 | | 337 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 261 311.00 | | | 261 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
VC Groupe et associés | 418 995.00 | | | 418 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 720.00 | 306 791.00 | 96 929.00 | 403 720.00 |
VI Groupe et associés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 321.00 | | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 839.00 | 748 750.00 | 1 089.00 | 749 839.00 |
VW T.V.A. | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 856.00 | 768 927.00 | 96 929.00 | 865 856.00 |