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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
AH Fonds commercial | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
AP Constructions | 524 384.00 | 318 060.00 | 206 324.00 | 524 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 521.00 | 131 089.00 | 9 432.00 | 140 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 634.00 | 124 198.00 | 30 437.00 | 154 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 734.00 | 574 935.00 | 499 799.00 | 1 074 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BT Marchandises | 261 979.00 | 25 423.00 | 236 556.00 | 261 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 676.00 | 7 964.00 | 205 712.00 | 213 676.00 |
BZ Autres créances | 153 240.00 | | 153 240.00 | 153 240.00 |
CF Disponibilités | 90 012.00 | | 90 012.00 | 90 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 865.00 | 33 387.00 | 695 478.00 | 728 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 599.00 | 608 322.00 | 1 195 277.00 | 1 803 599.00 |
CU Autres participations | 222 881.00 | | 222 881.00 | 222 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 297 738.00 | | | 297 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 661.00 | | | 79 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DL TOTAL (I) | 708 600.00 | | | 708 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 856.00 | | | 318 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 441.00 | | | 91 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 677.00 | | | 486 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 277.00 | | | 1 195 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 677.00 | | | 486 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 451 717.00 | | 1 451 717.00 | 1 451 717.00 |
FD Production vendue biens | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
FG Production vendue services | 836 568.00 | | 836 568.00 | 836 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 443.00 | | 2 306 443.00 | 2 306 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 423.00 | |
GE Autres charges | | | 196 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196 048.00 | | | 196 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 637.00 | | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 171.00 | | | 2 331 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 510.00 | | | 2 251 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 661.00 | | | 79 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 105.00 | | 18 629.00 | 1 056 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 910.00 | | 18 629.00 | 800 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 970.00 | | | 223 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 645.00 | 25 423.00 | 15 645.00 | 15 645.00 |
6T Sur comptes clients | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 609.00 | 25 423.00 | 15 645.00 | 23 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 609.00 | 25 423.00 | 15 645.00 | 23 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 856.00 | 318 856.00 | | 318 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 202 760.00 | 202 760.00 | | 202 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VB T. V. A. | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VC Groupe et associés | 101 555.00 | 101 555.00 | | 101 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 617.00 | 53 617.00 | | 53 617.00 |
VI Groupe et associés | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 911.00 | 372 822.00 | 1 089.00 | 373 911.00 |
VW T.V.A. | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 677.00 | 486 677.00 | | 486 677.00 |