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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AH Fonds commercial | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
AP Constructions | 524 384.00 | 200 619.00 | 323 764.00 | 524 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 801.00 | 122 564.00 | 15 237.00 | 137 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 545.00 | 232 573.00 | 82 973.00 | 315 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 761.00 | 558 180.00 | 675 580.00 | 1 233 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BT Marchandises | 127 194.00 | | 127 194.00 | 127 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 105.00 | 1 930.00 | 245 175.00 | 247 105.00 |
BZ Autres créances | 290 302.00 | | 290 302.00 | 290 302.00 |
CF Disponibilités | 130 287.00 | | 130 287.00 | 130 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 721.00 | 1 930.00 | 816 791.00 | 818 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 482.00 | 560 110.00 | 1 492 371.00 | 2 052 482.00 |
CU Autres participations | 222 881.00 | | 222 881.00 | 222 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 355 372.00 | | | 355 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 328.00 | | | 179 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
DL TOTAL (I) | 867 811.00 | | | 867 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 659.00 | | | 237 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 029.00 | | | 276 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 295.00 | | | 96 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 560.00 | | | 624 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 371.00 | | | 1 492 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 112.00 | | | 567 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535 372.00 | | 1 535 372.00 | 1 535 372.00 |
FD Production vendue biens | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FG Production vendue services | 1 155 700.00 | | 1 155 700.00 | 1 155 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 306.00 | | 2 691 306.00 | 2 691 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 234 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232 898.00 | | | 232 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 924.00 | | | 2 805 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 597.00 | | | 2 626 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 328.00 | | | 179 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 839.00 | | 38 505.00 | 1 208 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 583.00 | 1 233 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 583.00 | 977 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 809.00 | | 38 505.00 | 952 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 970.00 | | | 223 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 364.00 | 94 165.00 | 8 348.00 | 472 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 940.00 | 94 165.00 | 8 348.00 | 469 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 048.00 | 882.00 | | 1 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 048.00 | 882.00 | | 1 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048.00 | 882.00 | | 1 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 029.00 | 276 029.00 | | 276 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 241 612.00 | 241 612.00 | | 241 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VB T. V. A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VC Groupe et associés | 250 749.00 | 250 749.00 | | 250 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 629.00 | 180 181.00 | 57 448.00 | 237 629.00 |
VI Groupe et associés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 091.00 | | | 166 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 117.00 | 554 027.00 | 1 089.00 | 555 117.00 |
VW T.V.A. | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 560.00 | 567 112.00 | 57 448.00 | 624 560.00 |