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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
AH Fonds commercial | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
AP Constructions | 524 384.00 | 241 938.00 | 282 446.00 | 524 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 420.00 | 122 792.00 | 14 628.00 | 137 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 446.00 | 120 639.00 | 50 807.00 | 171 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 445.00 | 486 958.00 | 601 487.00 | 1 088 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
BT Marchandises | 320 096.00 | | 320 096.00 | 320 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 064.00 | 662.00 | 269 401.00 | 270 064.00 |
BZ Autres créances | 70 807.00 | | 70 807.00 | 70 807.00 |
CF Disponibilités | 92 651.00 | | 92 651.00 | 92 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 898.00 | 662.00 | 775 236.00 | 775 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 343.00 | 487 620.00 | 1 376 723.00 | 1 864 343.00 |
CU Autres participations | 222 881.00 | | 222 881.00 | 222 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 374 699.00 | | | 374 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 828.00 | | | 75 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DL TOTAL (I) | 783 002.00 | | | 783 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 301.00 | | | 176 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 378.00 | | | 274 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 861.00 | | | 100 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 721.00 | | | 593 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 723.00 | | | 1 376 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 185.00 | | | 504 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 459 215.00 | | 1 459 215.00 | 1 459 215.00 |
FD Production vendue biens | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
FG Production vendue services | 871 494.00 | | 871 494.00 | 871 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 212.00 | | 2 337 212.00 | 2 337 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 175 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173 485.00 | | | 173 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 804.00 | | | 71 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 804.00 | | | 71 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 179.00 | | | 50 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 143.00 | | | 2 457 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 316.00 | | | 2 381 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 828.00 | | | 75 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 761.00 | | 42 183.00 | 1 233 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 498.00 | 1 088 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 835.00 | 31 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 663.00 | 833 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 731.00 | | 42 183.00 | 977 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 970.00 | | | 223 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 180.00 | 68 476.00 | 139 692.00 | 558 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | | 835.00 | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 756.00 | 68 476.00 | 138 857.00 | 555 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 930.00 | 497.00 | 1 765.00 | 1 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 930.00 | 497.00 | 1 765.00 | 1 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 930.00 | 497.00 | 1 765.00 | 1 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497.00 | 1 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 378.00 | 274 378.00 | | 274 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 259 406.00 | 259 406.00 | | 259 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VC Groupe et associés | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 255.00 | 86 719.00 | 89 536.00 | 176 255.00 |
VI Groupe et associés | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 270.00 | | | 147 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 944.00 | | | 67 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 342.00 | 347 252.00 | 1 089.00 | 348 342.00 |
VW T.V.A. | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 721.00 | 504 185.00 | 89 536.00 | 593 721.00 |