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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
AH Fonds commercial | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
AP Constructions | 524 384.00 | 280 279.00 | 244 105.00 | 524 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 420.00 | 127 087.00 | 10 333.00 | 137 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 106.00 | 114 666.00 | 24 440.00 | 139 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 105.00 | 523 621.00 | 532 484.00 | 1 056 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BT Marchandises | 251 868.00 | 15 645.00 | 236 223.00 | 251 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 184.00 | 7 964.00 | 142 220.00 | 150 184.00 |
BZ Autres créances | 164 763.00 | | 164 763.00 | 164 763.00 |
CF Disponibilités | 46 975.00 | | 46 975.00 | 46 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 545.00 | 23 609.00 | 601 936.00 | 625 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 650.00 | 547 230.00 | 1 134 420.00 | 1 681 650.00 |
CU Autres participations | 222 881.00 | | 222 881.00 | 222 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 370 527.00 | | | 370 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 789.00 | | | -12 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DL TOTAL (I) | 689 576.00 | | | 689 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 309.00 | | | 126 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 667.00 | | | 237 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 455.00 | | | 74 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 844.00 | | | 444 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 420.00 | | | 1 134 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 227.00 | | | 391 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 478.00 | | 1 336 478.00 | 1 336 478.00 |
FD Production vendue biens | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
FG Production vendue services | 751 795.00 | | 751 795.00 | 751 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 109.00 | | 2 113 109.00 | 2 113 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 609.00 | |
GE Autres charges | | | 196 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192 967.00 | | | 192 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 770.00 | | | 69 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 770.00 | | | 69 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 964.00 | | | 62 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 964.00 | | | 62 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 063.00 | | | 2 230 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 852.00 | | | 2 242 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 789.00 | | | -12 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 445.00 | | 50 379.00 | 1 088 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 719.00 | 1 056 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 719.00 | 800 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 250.00 | | 50 379.00 | 833 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 970.00 | | | 223 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 958.00 | 56 417.00 | 19 754.00 | 486 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 369.00 | 56 417.00 | 19 754.00 | 485 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 645.00 | | |
6T Sur comptes clients | 662.00 | 7 965.00 | 663.00 | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662.00 | 23 609.00 | 663.00 | 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662.00 | 23 609.00 | 663.00 | 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 667.00 | 237 667.00 | | 237 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 140 626.00 | 140 626.00 | | 140 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VB T. V. A. | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VC Groupe et associés | 114 775.00 | 114 775.00 | | 114 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 292.00 | 72 675.00 | 53 617.00 | 126 292.00 |
VI Groupe et associés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 281.00 | 323 192.00 | 1 089.00 | 324 281.00 |
VW T.V.A. | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 844.00 | 391 227.00 | 53 617.00 | 444 844.00 |