| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 430.00 | 100 696.00 | 26 734.00 | 127 430.00 |
AH Fonds commercial | 132 749.00 | | 132 749.00 | 132 749.00 |
AN Terrains | 3 167 910.00 | 558 238.00 | 2 609 672.00 | 3 167 910.00 |
AP Constructions | 20 477 090.00 | 9 413 597.00 | 11 063 493.00 | 20 477 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 945 480.00 | 5 139 202.00 | 806 277.00 | 5 945 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 417 390.00 | 2 380 312.00 | 2 037 078.00 | 4 417 390.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 500 600.00 | | 500 600.00 | 500 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 482 906.00 | | 3 482 906.00 | 3 482 906.00 |
BF Prêts | 9 321 521.00 | | 9 321 521.00 | 9 321 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 029.00 | | 85 029.00 | 85 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 214 074.00 | 17 595 474.00 | 31 618 600.00 | 49 214 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 733.00 | | 76 733.00 | 76 733.00 |
BT Marchandises | 10 287 162.00 | 120 329.00 | 10 166 833.00 | 10 287 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 742.00 | 65 936.00 | 1 646 806.00 | 1 712 742.00 |
BZ Autres créances | 5 080 857.00 | 5 648.00 | 5 075 210.00 | 5 080 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 493 621.00 | | 4 493 621.00 | 4 493 621.00 |
CF Disponibilités | 2 278 061.00 | | 2 278 061.00 | 2 278 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496 410.00 | | 496 410.00 | 496 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 425 586.00 | 191 913.00 | 24 233 674.00 | 24 425 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 639 660.00 | 17 787 387.00 | 55 852 273.00 | 73 639 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 907 150.00 | | | 907 150.00 |
CU Autres participations | 1 552 541.00 | | 1 552 541.00 | 1 552 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 9 487 601.00 | 3 645 672.00 | | 9 487 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 203 844.00 | 5 841 929.00 | | 4 203 844.00 |
DK Provisions réglementées | 1 443 160.00 | 1 503 939.00 | | 1 443 160.00 |
DL TOTAL (I) | 15 477 804.00 | 11 334 739.00 | | 15 477 804.00 |
DP Provisions pour risques | 7 746.00 | 456 829.00 | | 7 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 746.00 | 456 829.00 | | 7 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 549 896.00 | 7 115 685.00 | | 8 549 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 121 915.00 | 26 430 109.00 | | 19 121 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 795.00 | 20 401.00 | | 21 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 732 668.00 | 5 658 699.00 | | 5 732 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 197 685.00 | 5 600 530.00 | | 6 197 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 504.00 | 1 115 399.00 | | 295 504.00 |
EA Autres dettes | 430 805.00 | 391 263.00 | | 430 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 455.00 | 18 174.00 | | 16 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 366 723.00 | 46 350 260.00 | | 40 366 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 852 273.00 | 58 141 828.00 | | 55 852 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 562 676.00 | 46 329 859.00 | | 34 562 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 809.00 | 55 974.00 | | 7 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 882 292.00 | | 99 882 292.00 | 99 882 292.00 |
FD Production vendue biens | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
FG Production vendue services | 1 850 768.00 | | 1 850 768.00 | 1 850 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 771 034.00 | | 101 771 034.00 | 101 771 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 010 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 615 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 397 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 785 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -610 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 144 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 772 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 139 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 048.00 | |
GE Autres charges | | | 24 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 656 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 740 512.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 832 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 093 810.00 | 1 079 278.00 | | 1 093 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 059.00 | 6 962.00 | | 5 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 967.00 | 2 477.00 | | 47 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 580.00 | 149 893.00 | | 267 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 055.00 | 345 763.00 | | 208 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 602.00 | 498 132.00 | | 523 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578 452.00 | 77 451.00 | | 578 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 330.00 | 26 292.00 | | 71 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 308.00 | 281 049.00 | | 103 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753 090.00 | 384 791.00 | | 753 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 488.00 | 113 341.00 | | -229 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 672 479.00 | 713 693.00 | | 672 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 726 474.00 | 1 878 761.00 | | 1 726 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 190 846.00 | 103 591 328.00 | | 105 190 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 987 002.00 | 97 749 400.00 | | 100 987 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 203 844.00 | 5 841 929.00 | | 4 203 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 692 235.00 | | 6 974 826.00 | 43 692 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 545 767.00 | 14 942 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 782 720.00 | 670 267.00 | 49 214 074.00 | 782 720.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 782 720.00 | 124 500.00 | 34 007 870.00 | 782 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 179.00 | | | 260 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 084 828.00 | | 3 830 262.00 | 31 084 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 343 800.00 | | 3 144 564.00 | 12 343 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 782 720.00 | | | 782 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 054 268.00 | 1 587 145.00 | 76 429.00 | 16 054 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 171.00 | 2 525.00 | | 98 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 952 669.00 | 1 584 620.00 | 76 429.00 | 15 952 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 503 939.00 | 103 308.00 | 164 086.00 | 1 503 939.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 829.00 | 191 048.00 | 640 131.00 | 456 829.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 127.00 | 120 329.00 | 231 127.00 | 231 127.00 |
6T Sur comptes clients | 79 798.00 | 65 936.00 | 79 798.00 | 79 798.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 109.00 | 5 648.00 | 9 109.00 | 9 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 523.00 | 191 913.00 | 320 034.00 | 350 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 311 291.00 | 486 268.00 | 1 124 250.00 | 2 311 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 961.00 | 916 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 308.00 | 208 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 732 668.00 | 5 732 668.00 | | 5 732 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 073 868.00 | 3 073 868.00 | | 3 073 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 007 321.00 | 2 007 321.00 | | 2 007 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 504.00 | 295 504.00 | | 295 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 805.00 | 430 805.00 | | 430 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 600.00 | 500 600.00 | | 500 600.00 |
UP Prêts | 9 321 521.00 | 321 521.00 | | 9 321 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 029.00 | 85 029.00 | | 85 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 170.00 | | | 1 640 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | | | 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 572.00 | | | 72 572.00 |
VB T. V. A. | 138 453.00 | | | 138 453.00 |
VC Groupe et associés | 2 910 456.00 | | | 2 910 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 542 087.00 | 2 759 835.00 | 4 960 255.00 | 8 542 087.00 |
VI Groupe et associés | 19 103 457.00 | 19 103 457.00 | | 19 103 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 518 130.00 | | | 2 518 130.00 |
VP Divers | 119 165.00 | | | 119 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718 499.00 | 718 499.00 | | 718 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911 886.00 | | | 1 911 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 410.00 | | | 496 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 197 159.00 | 8 197 159.00 | 9 000 000.00 | 17 197 159.00 |
VW T.V.A. | 389 383.00 | 389 383.00 | | 389 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 344 928.00 | 34 562 676.00 | 4 960 255.00 | 40 344 928.00 |