| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 602.00 | 153 977.00 | 84 625.00 | 238 602.00 |
AH Fonds commercial | 132 749.00 | | 132 749.00 | 132 749.00 |
AN Terrains | 3 195 438.00 | 849 470.00 | 2 345 968.00 | 3 195 438.00 |
AP Constructions | 22 244 779.00 | 12 156 773.00 | 10 088 007.00 | 22 244 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 964 638.00 | 5 074 156.00 | 890 482.00 | 5 964 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 399 448.00 | 3 103 379.00 | 1 296 069.00 | 4 399 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 150.00 | | 341 150.00 | 341 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 907 098.00 | | 3 907 098.00 | 3 907 098.00 |
BF Prêts | 9 213 396.00 | | 9 213 396.00 | 9 213 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 029.00 | | 85 029.00 | 85 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 277 381.00 | 21 341 183.00 | 29 936 199.00 | 51 277 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 873.00 | | 91 873.00 | 91 873.00 |
BT Marchandises | 9 855 644.00 | 106 929.00 | 9 748 715.00 | 9 855 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 429.00 | 23 348.00 | 1 332 081.00 | 1 355 429.00 |
BZ Autres créances | 3 487 639.00 | 1 954.00 | 3 485 685.00 | 3 487 639.00 |
CF Disponibilités | 2 971 513.00 | | 2 971 513.00 | 2 971 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 938.00 | | 434 938.00 | 434 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 197 035.00 | 132 231.00 | 18 064 804.00 | 18 197 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 474 417.00 | 21 473 414.00 | 48 001 003.00 | 69 474 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 029.00 | | | 85 029.00 |
CU Autres participations | 1 551 626.00 | | 1 551 626.00 | 1 551 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 22 127 467.00 | 17 909 804.00 | | 22 127 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 383 150.00 | 4 217 663.00 | | 4 383 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 430.00 | 20 628.00 | | 18 430.00 |
DK Provisions réglementées | 1 157 443.00 | 1 259 133.00 | | 1 157 443.00 |
DL TOTAL (I) | 28 029 691.00 | 23 750 428.00 | | 28 029 691.00 |
DP Provisions pour risques | 234 438.00 | 236 484.00 | | 234 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 938.00 | 236 484.00 | | 447 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 141 091.00 | 6 174 232.00 | | 4 141 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 080 995.00 | 5 238 506.00 | | 4 080 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 412.00 | 18 178.00 | | 19 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 824 356.00 | 6 206 605.00 | | 5 824 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 090 898.00 | 4 988 511.00 | | 5 090 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 970.00 | 291 194.00 | | 53 970.00 |
EA Autres dettes | 254 410.00 | 530 781.00 | | 254 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 240.00 | 67 698.00 | | 58 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 523 374.00 | 23 515 705.00 | | 19 523 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 001 003.00 | 47 502 617.00 | | 48 001 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 336 859.00 | 19 402 738.00 | | 16 336 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 914.00 | 8 178.00 | | 12 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 748 069.00 | | 107 748 069.00 | 107 748 069.00 |
FD Production vendue biens | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
FG Production vendue services | 2 063 379.00 | | 2 063 379.00 | 2 063 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 842 838.00 | | 109 842 838.00 | 109 842 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 762 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 247 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 970 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 578 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 579 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 678 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 500.00 | |
GE Autres charges | | | 124 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 360 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 887 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 924 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 453 110.00 | 1 255 174.00 | | 1 453 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 133.00 | 7 485.00 | | 6 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 889.00 | 90 305.00 | | 150 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 698.00 | 226 366.00 | | 35 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 350.00 | 148 315.00 | | 157 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 937.00 | 464 987.00 | | 343 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 118 400.00 | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 407.00 | 1 313.00 | | 37 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 660.00 | 255 467.00 | | 55 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 864.00 | 375 180.00 | | 93 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 073.00 | 89 807.00 | | 250 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 773 835.00 | 604 117.00 | | 773 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 017 213.00 | 1 683 953.00 | | 2 017 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 684 334.00 | 109 735 616.00 | | 112 684 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 301 184.00 | 105 517 953.00 | | 108 301 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 383 150.00 | 4 217 663.00 | | 4 383 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 463 291.00 | | 2 351 536.00 | 49 463 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 757 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 414 614.00 | 122 831.00 | 51 277 381.00 | 414 614.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 414 614.00 | 122 831.00 | 36 145 453.00 | 414 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 798.00 | | 26 553.00 | 344 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 414 436.00 | | 2 268 462.00 | 34 414 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700 629.00 | | 56 520.00 | 14 700 629.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 414 614.00 | | | 414 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 583 490.00 | 1 812 628.00 | 85 424.00 | 19 583 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 762.00 | 26 215.00 | | 127 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 452 299.00 | 1 786 413.00 | 85 424.00 | 19 452 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 259 133.00 | 55 660.00 | 157 350.00 | 1 259 133.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 484.00 | 213 500.00 | 2 046.00 | 236 484.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 747.00 | 106 929.00 | 97 747.00 | 97 747.00 |
6T Sur comptes clients | 82 751.00 | 23 348.00 | 82 751.00 | 82 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 755.00 | 1 954.00 | 4 755.00 | 4 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 742.00 | 132 231.00 | 185 252.00 | 215 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 711 359.00 | 401 391.00 | 344 648.00 | 1 711 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 731.00 | 187 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 660.00 | 157 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 824 356.00 | 5 824 356.00 | | 5 824 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 103 818.00 | 3 103 818.00 | | 3 103 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072 642.00 | 1 072 642.00 | | 1 072 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 410.00 | 254 410.00 | | 254 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
UP Prêts | 9 213 396.00 | | 9 213 396.00 | 9 213 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 029.00 | 85 029.00 | | 85 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 857.00 | 1 336 857.00 | | 1 336 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VB T. V. A. | 112 904.00 | 112 904.00 | | 112 904.00 |
VC Groupe et associés | 971 933.00 | 971 933.00 | | 971 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 128 178.00 | 961 075.00 | 1 949 934.00 | 4 128 178.00 |
VI Groupe et associés | 4 053 261.00 | 4 053 261.00 | | 4 053 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 037 064.00 | | | 2 037 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 573.00 | 563 573.00 | | 563 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401 958.00 | 2 401 958.00 | | 2 401 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 938.00 | 434 938.00 | | 434 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 576 430.00 | 5 363 034.00 | 9 213 396.00 | 14 576 430.00 |
VW T.V.A. | 339 387.00 | 339 387.00 | | 339 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 503 961.00 | 16 336 859.00 | 1 949 934.00 | 19 503 961.00 |