| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 112.00 | 77 370.00 | 83 742.00 | 161 112.00 |
AH Fonds commercial | 132 749.00 | | 132 749.00 | 132 749.00 |
AN Terrains | 3 167 910.00 | 734 825.00 | 2 433 085.00 | 3 167 910.00 |
AP Constructions | 20 506 414.00 | 12 591 169.00 | 7 915 245.00 | 20 506 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 326 506.00 | 2 254 382.00 | 3 072 124.00 | 5 326 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100 790.00 | 2 314 056.00 | 1 786 734.00 | 4 100 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 600 298.00 | | 3 600 298.00 | 3 600 298.00 |
BF Prêts | 9 122 146.00 | | 9 122 146.00 | 9 122 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 029.00 | | 85 029.00 | 85 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 781 887.00 | 17 975 231.00 | 29 806 657.00 | 47 781 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 149.00 | | 85 149.00 | 85 149.00 |
BT Marchandises | 10 635 370.00 | 117 607.00 | 10 517 763.00 | 10 635 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 383.00 | 71 692.00 | 1 656 691.00 | 1 728 383.00 |
BZ Autres créances | 3 046 069.00 | 2 914.00 | 3 043 155.00 | 3 046 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 491 645.00 | | 2 491 645.00 | 2 491 645.00 |
CF Disponibilités | 1 554 034.00 | | 1 554 034.00 | 1 554 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 066.00 | | 259 066.00 | 259 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 799 717.00 | 192 213.00 | 19 607 504.00 | 19 799 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 581 605.00 | 18 167 443.00 | 49 414 161.00 | 67 581 605.00 |
CU Autres participations | 1 551 626.00 | | 1 551 626.00 | 1 551 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 13 691 444.00 | 9 487 601.00 | | 13 691 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 218 360.00 | 4 203 844.00 | | 4 218 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
DK Provisions réglementées | 1 368 764.00 | 1 443 160.00 | | 1 368 764.00 |
DL TOTAL (I) | 19 644 151.00 | 15 477 804.00 | | 19 644 151.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 746.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 746.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 744 793.00 | 8 549 896.00 | | 7 744 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 220 300.00 | 19 121 915.00 | | 10 220 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 272.00 | 21 795.00 | | 30 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060 474.00 | 5 732 668.00 | | 6 060 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 195 555.00 | 6 197 685.00 | | 5 195 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 580.00 | 295 504.00 | | 56 580.00 |
EA Autres dettes | 452 319.00 | 430 805.00 | | 452 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 718.00 | 16 455.00 | | 9 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 770 010.00 | 40 366 723.00 | | 29 770 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 414 161.00 | 55 852 273.00 | | 49 414 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 220 782.00 | 34 562 676.00 | | 24 220 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 988.00 | 7 809.00 | | 34 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 691 672.00 | | 101 691 672.00 | 101 691 672.00 |
FD Production vendue biens | 81 262.00 | | 81 262.00 | 81 262.00 |
FG Production vendue services | 1 914 189.00 | | 1 914 189.00 | 1 914 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 687 123.00 | | 103 687 123.00 | 103 687 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 969 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 988 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 355 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 113 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 286 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 312 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 128 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 860 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 919 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120 912.00 | 1 093 810.00 | | 1 120 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 363.00 | 5 059.00 | | 5 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 019.00 | 47 967.00 | | 50 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 530.00 | 267 580.00 | | 38 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 885.00 | 208 055.00 | | 143 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 434.00 | 523 602.00 | | 232 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485 115.00 | 578 452.00 | | 485 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 901.00 | 71 330.00 | | 30 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 489.00 | 103 308.00 | | 69 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 505.00 | 753 090.00 | | 585 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 071.00 | -229 488.00 | | -353 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 632 291.00 | 672 479.00 | | 632 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 715 793.00 | 1 726 474.00 | | 1 715 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 433 723.00 | 105 190 846.00 | | 106 433 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 215 363.00 | 100 987 002.00 | | 102 215 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 218 360.00 | 4 203 844.00 | | 4 218 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 214 074.00 | | 1 096 231.00 | 49 214 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720 658.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 268 256.00 | 14 359 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 528 418.00 | 47 781 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260 162.00 | 33 125 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 179.00 | | 33 682.00 | 260 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 007 870.00 | | 377 791.00 | 34 007 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 942 596.00 | | 684 758.00 | 14 942 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 567 955.00 | 1 634 697.00 | 1 257 911.00 | 17 567 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 557.00 | 11 813.00 | | 65 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 498 970.00 | 1 622 884.00 | 1 257 911.00 | 17 498 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 443 160.00 | 69 489.00 | 143 885.00 | 1 443 160.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 329.00 | 117 607.00 | 120 329.00 | 120 329.00 |
6T Sur comptes clients | 65 936.00 | 71 692.00 | 65 936.00 | 65 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 648.00 | 2 914.00 | 5 648.00 | 5 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 403.00 | 192 213.00 | 191 913.00 | 222 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673 309.00 | 261 702.00 | 343 544.00 | 1 673 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 213.00 | 199 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 489.00 | 143 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060 474.00 | 6 060 474.00 | | 6 060 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 131 240.00 | 3 131 240.00 | | 3 131 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 252 648.00 | 1 252 648.00 | | 1 252 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 319.00 | 452 319.00 | | 452 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
UP Prêts | 9 122 146.00 | | | 9 122 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 029.00 | | | 85 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 499.00 | | | 1 651 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 884.00 | | | 76 884.00 |
VB T. V. A. | 189 773.00 | | | 189 773.00 |
VC Groupe et associés | 996 798.00 | | | 996 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 709 805.00 | 2 190 849.00 | 3 400 654.00 | 7 709 805.00 |
VI Groupe et associés | 10 199 614.00 | 10 199 614.00 | | 10 199 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 930 159.00 | | | 2 930 159.00 |
VP Divers | 108 685.00 | | | 108 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 230.00 | 497 230.00 | | 497 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750 098.00 | | | 1 750 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 066.00 | | | 259 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 240 693.00 | 5 033 518.00 | 9 207 175.00 | 14 240 693.00 |
VW T.V.A. | 305 061.00 | 305 061.00 | | 305 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 739 738.00 | 24 220 782.00 | 3 400 654.00 | 29 739 738.00 |