| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 800.00 | 176 687.00 | 77 113.00 | 253 800.00 |
AH Fonds commercial | 132 749.00 | | 132 749.00 | 132 749.00 |
AN Terrains | 3 209 312.00 | 946 638.00 | 2 262 674.00 | 3 209 312.00 |
AP Constructions | 22 845 624.00 | 13 160 833.00 | 9 684 791.00 | 22 845 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 090 153.00 | 5 323 721.00 | 766 433.00 | 6 090 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 112 880.00 | 3 548 786.00 | 1 564 095.00 | 5 112 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 489 231.00 | | 489 231.00 | 489 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 918 116.00 | | 3 918 116.00 | 3 918 116.00 |
BF Prêts | 9 259 146.00 | | 9 259 146.00 | 9 259 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 029.00 | | 85 029.00 | 85 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 951 095.00 | 23 160 092.00 | 29 791 003.00 | 52 951 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 119.00 | | 76 119.00 | 76 119.00 |
BT Marchandises | 9 110 749.00 | 101 232.00 | 9 009 517.00 | 9 110 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 612.00 | 17 418.00 | 1 585 194.00 | 1 602 612.00 |
BZ Autres créances | 3 857 006.00 | 2 528.00 | 3 854 479.00 | 3 857 006.00 |
CF Disponibilités | 5 824 522.00 | | 5 824 522.00 | 5 824 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506 606.00 | | 506 606.00 | 506 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 977 614.00 | 121 178.00 | 20 856 436.00 | 20 977 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 928 709.00 | 23 281 270.00 | 50 647 439.00 | 73 928 709.00 |
CU Autres participations | 1 551 626.00 | | 1 551 626.00 | 1 551 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 26 510 617.00 | 22 127 467.00 | | 26 510 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 587 304.00 | 4 383 150.00 | | 4 587 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 232.00 | 18 430.00 | | 16 232.00 |
DK Provisions réglementées | 1 010 897.00 | 1 157 443.00 | | 1 010 897.00 |
DL TOTAL (I) | 32 468 251.00 | 28 029 691.00 | | 32 468 251.00 |
DP Provisions pour risques | 252 682.00 | 234 438.00 | | 252 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 200.00 | 213 500.00 | | 237 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 882.00 | 447 938.00 | | 489 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 826 771.00 | 4 141 091.00 | | 3 826 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749 573.00 | 4 080 995.00 | | 1 749 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 118.00 | 19 412.00 | | 21 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 561 842.00 | 5 824 356.00 | | 6 561 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 928 743.00 | 5 090 898.00 | | 4 928 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 878.00 | 53 970.00 | | 195 878.00 |
EA Autres dettes | 356 134.00 | 254 410.00 | | 356 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 247.00 | 58 240.00 | | 49 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 689 306.00 | 19 523 374.00 | | 17 689 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 647 439.00 | 48 001 003.00 | | 50 647 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 260 729.00 | 16 336 859.00 | | 15 260 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 600.00 | 12 914.00 | | 26 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 568 908.00 | | 105 568 908.00 | 105 568 908.00 |
FD Production vendue biens | 32 936.00 | | 32 936.00 | 32 936.00 |
FG Production vendue services | 2 349 461.00 | | 2 349 461.00 | 2 349 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 951 305.00 | | 107 951 305.00 | 107 951 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 889 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 704 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 730 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 744 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 863 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 012 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 749 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 818 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 099.00 | |
GE Autres charges | | | 54 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 851 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 853 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 897 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 453 110.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 133.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 889.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 198.00 | 35 698.00 | | 2 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 064.00 | 157 350.00 | | 198 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 262.00 | 343 937.00 | | 200 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 143.00 | 797.00 | | 10 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 407.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 518.00 | 55 660.00 | | 51 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 661.00 | 93 864.00 | | 61 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 601.00 | 250 073.00 | | 138 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 741 425.00 | 773 835.00 | | 741 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 707 218.00 | 2 017 213.00 | | 1 707 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 984 996.00 | 112 684 334.00 | | 110 984 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 397 693.00 | 108 301 184.00 | | 106 397 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 587 304.00 | 4 383 150.00 | | 4 587 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 277 381.00 | | 1 673 713.00 | 51 277 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 813 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 951 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 747 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 351.00 | | 15 198.00 | 371 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 145 453.00 | | 1 601 747.00 | 36 145 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 757 149.00 | | 56 768.00 | 14 757 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 310 693.00 | 1 818 909.00 | | 21 310 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 977.00 | 22 710.00 | | 153 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 153 288.00 | 1 796 200.00 | | 21 153 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 157 443.00 | 51 518.00 | 198 064.00 | 1 157 443.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 938.00 | 273 099.00 | 231 155.00 | 447 938.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 929.00 | 101 232.00 | 106 929.00 | 106 929.00 |
6T Sur comptes clients | 23 348.00 | 17 418.00 | 23 348.00 | 23 348.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 954.00 | 2 528.00 | 1 954.00 | 1 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 721.00 | 121 178.00 | 132 231.00 | 162 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 768 102.00 | 445 795.00 | 561 450.00 | 1 768 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 277.00 | 363 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 518.00 | 198 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 561 842.00 | 6 561 842.00 | | 6 561 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 083 254.00 | 3 083 254.00 | | 3 083 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 414.00 | 1 089 414.00 | | 1 089 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 878.00 | 195 878.00 | | 195 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 134.00 | 356 134.00 | | 356 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
UP Prêts | 9 259 146.00 | | 9 259 146.00 | 9 259 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 029.00 | | 85 029.00 | 85 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 916.00 | 1 582 916.00 | | 1 582 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VB T. V. A. | 273 164.00 | 273 164.00 | | 273 164.00 |
VC Groupe et associés | 841 918.00 | 841 918.00 | | 841 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 800 171.00 | 918 753.00 | 1 743 884.00 | 3 800 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 723 476.00 | 1 723 476.00 | | 1 723 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 316 020.00 | | | 1 316 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 251.00 | 355 251.00 | | 355 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703 020.00 | 2 703 020.00 | | 2 703 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 606.00 | 506 606.00 | | 506 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 310 399.00 | 5 966 224.00 | 9 344 175.00 | 15 310 399.00 |
VW T.V.A. | 388 699.00 | 388 699.00 | | 388 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 668 188.00 | 15 260 729.00 | 1 743 884.00 | 17 668 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 450.00 | | | 450.00 |