| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 049.00 | 127 762.00 | 84 286.00 | 212 049.00 |
AH Fonds commercial | 132 749.00 | | 132 749.00 | 132 749.00 |
AN Terrains | 3 195 438.00 | 752 674.00 | 2 442 764.00 | 3 195 438.00 |
AP Constructions | 21 022 272.00 | 11 224 041.00 | 9 798 231.00 | 21 022 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 589 697.00 | 4 803 145.00 | 786 551.00 | 5 589 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 187 416.00 | 2 702 929.00 | 1 484 487.00 | 4 187 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 419 614.00 | | 419 614.00 | 419 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 896 203.00 | | 3 896 203.00 | 3 896 203.00 |
BF Prêts | 9 167 771.00 | | 9 167 771.00 | 9 167 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 029.00 | | 85 029.00 | 85 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 463 291.00 | 19 613 979.00 | 29 849 311.00 | 49 463 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 578.00 | | 83 578.00 | 83 578.00 |
BT Marchandises | 10 368 311.00 | 97 747.00 | 10 270 564.00 | 10 368 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 852.00 | 82 751.00 | 1 665 101.00 | 1 747 852.00 |
BZ Autres créances | 3 403 629.00 | 4 755.00 | 3 398 874.00 | 3 403 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 930 646.00 | | 1 930 646.00 | 1 930 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 542.00 | | 304 542.00 | 304 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 838 558.00 | 185 252.00 | 17 653 306.00 | 17 838 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 301 849.00 | 19 799 232.00 | 47 502 617.00 | 67 301 849.00 |
CU Autres participations | 1 551 626.00 | | 1 551 626.00 | 1 551 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 17 909 804.00 | 13 691 444.00 | | 17 909 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 217 663.00 | 4 218 360.00 | | 4 217 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 628.00 | 22 383.00 | | 20 628.00 |
DK Provisions réglementées | 1 259 133.00 | 1 368 764.00 | | 1 259 133.00 |
DL TOTAL (I) | 23 750 428.00 | 19 644 151.00 | | 23 750 428.00 |
DP Provisions pour risques | 236 484.00 | | | 236 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 484.00 | | | 236 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 174 232.00 | 7 744 793.00 | | 6 174 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 238 506.00 | 10 220 300.00 | | 5 238 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 178.00 | 30 272.00 | | 18 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 206 605.00 | 6 060 474.00 | | 6 206 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 988 511.00 | 5 195 555.00 | | 4 988 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 194.00 | 56 580.00 | | 291 194.00 |
EA Autres dettes | 530 781.00 | 452 319.00 | | 530 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 698.00 | 9 718.00 | | 67 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 515 705.00 | 29 770 010.00 | | 23 515 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 502 617.00 | 49 414 161.00 | | 47 502 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 402 738.00 | 24 220 782.00 | | 19 402 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 178.00 | 34 988.00 | | 8 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 711 852.00 | | 104 711 852.00 | 104 711 852.00 |
FD Production vendue biens | 50 920.00 | | 50 920.00 | 50 920.00 |
FG Production vendue services | 2 049 979.00 | | 2 049 979.00 | 2 049 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 812 752.00 | | 106 812 752.00 | 106 812 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 447 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 879 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 140 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 589 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 206 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 487 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 660 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 701.00 | |
GE Autres charges | | | 26 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 755 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 384 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 415 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 255 174.00 | 1 120 912.00 | | 1 255 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 485.00 | 5 363.00 | | 7 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 305.00 | 50 019.00 | | 90 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 366.00 | 38 530.00 | | 226 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 315.00 | 143 885.00 | | 148 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 987.00 | 232 434.00 | | 464 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 400.00 | 485 115.00 | | 118 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 313.00 | 30 901.00 | | 1 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 467.00 | 69 489.00 | | 255 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 180.00 | 585 505.00 | | 375 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 807.00 | -353 071.00 | | 89 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 604 117.00 | 632 291.00 | | 604 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 683 953.00 | 1 715 793.00 | | 1 683 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 735 616.00 | 106 433 723.00 | | 109 735 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 517 953.00 | 102 215 363.00 | | 105 517 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 217 663.00 | 4 218 360.00 | | 4 217 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 781 887.00 | | 1 728 181.00 | 47 781 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 14 700 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 880.00 | 22 898.00 | 49 463 291.00 | 23 880.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 880.00 | 22 822.00 | 34 414 436.00 | 23 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 861.00 | | 50 936.00 | 293 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 125 500.00 | | 1 335 638.00 | 33 125 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 359 098.00 | | 341 607.00 | 14 359 098.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 941 759.00 | 1 663 316.00 | 21 585.00 | 17 941 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 510.00 | 15 253.00 | | 112 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 825 821.00 | 1 648 063.00 | 21 585.00 | 17 825 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 368 764.00 | 38 684.00 | 148 315.00 | 1 368 764.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 236 484.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 607.00 | 97 747.00 | 117 607.00 | 117 607.00 |
6T Sur comptes clients | 71 692.00 | 82 751.00 | 71 692.00 | 71 692.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 914.00 | 4 755.00 | 2 914.00 | 2 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 703.00 | 185 252.00 | 192 213.00 | 222 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591 467.00 | 460 420.00 | 340 528.00 | 1 591 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 953.00 | 192 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255 467.00 | 148 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 206 605.00 | 6 206 605.00 | | 6 206 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 095 286.00 | 3 095 286.00 | | 3 095 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 461.00 | 1 060 461.00 | | 1 060 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 194.00 | 291 194.00 | | 291 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 781.00 | 530 781.00 | | 530 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 698.00 | 67 698.00 | | 67 698.00 |
UP Prêts | 9 167 771.00 | | 9 167 771.00 | 9 167 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 029.00 | | 85 029.00 | 85 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 103.00 | 1 658 103.00 | | 1 658 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 749.00 | 89 749.00 | | 89 749.00 |
VB T. V. A. | 78 178.00 | 78 178.00 | | 78 178.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 862.00 | 1 013 862.00 | | 1 013 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 166 054.00 | 2 071 264.00 | 2 523 164.00 | 6 166 054.00 |
VI Groupe et associés | 5 210 488.00 | 5 210 488.00 | | 5 210 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 542 600.00 | | | 2 542 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 208.00 | 562 208.00 | | 562 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310 497.00 | 2 310 497.00 | | 2 310 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 542.00 | 304 542.00 | | 304 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 708 823.00 | 5 456 023.00 | 9 252 800.00 | 14 708 823.00 |
VW T.V.A. | 260 363.00 | 260 363.00 | | 260 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 497 527.00 | 19 402 738.00 | 2 523 164.00 | 23 497 527.00 |