| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 175.00 | 202 009.00 | 56 166.00 | 258 175.00 |
AH Fonds commercial | 132 749.00 | | 132 749.00 | 132 749.00 |
AN Terrains | 3 485 193.00 | 1 048 044.00 | 2 437 149.00 | 3 485 193.00 |
AP Constructions | 26 507 015.00 | 14 203 749.00 | 12 303 266.00 | 26 507 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 184 416.00 | 5 555 647.00 | 628 769.00 | 6 184 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 358 559.00 | 4 014 721.00 | 1 343 838.00 | 5 358 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 490 612.00 | | 1 490 612.00 | 1 490 612.00 |
AX Avances et acomptes | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 929 173.00 | | 3 929 173.00 | 3 929 173.00 |
BF Prêts | 9 304 771.00 | | 9 304 771.00 | 9 304 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 029.00 | | 85 029.00 | 85 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 307 807.00 | 25 027 599.00 | 33 280 209.00 | 58 307 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 427.00 | | 108 427.00 | 108 427.00 |
BT Marchandises | 9 970 579.00 | 98 382.00 | 9 872 197.00 | 9 970 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 669.00 | 29 659.00 | 1 510 010.00 | 1 539 669.00 |
BZ Autres créances | 4 207 043.00 | 2 581.00 | 4 204 462.00 | 4 207 043.00 |
CF Disponibilités | 4 415 428.00 | | 4 415 428.00 | 4 415 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 648.00 | | 416 648.00 | 416 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 657 795.00 | 130 622.00 | 20 527 173.00 | 20 657 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 965 602.00 | 25 158 221.00 | 53 807 381.00 | 78 965 602.00 |
CU Autres participations | 1 551 626.00 | | 1 551 626.00 | 1 551 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 27 097 921.00 | 26 510 617.00 | | 27 097 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 924 813.00 | 4 587 304.00 | | 4 924 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 680.00 | 16 232.00 | | 14 680.00 |
DK Provisions réglementées | 868 069.00 | 1 010 897.00 | | 868 069.00 |
DL TOTAL (I) | 33 248 684.00 | 32 468 251.00 | | 33 248 684.00 |
DP Provisions pour risques | 216 783.00 | 252 682.00 | | 216 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 800.00 | 237 200.00 | | 223 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 583.00 | 489 882.00 | | 440 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 722 780.00 | 3 826 771.00 | | 6 722 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786 024.00 | 1 749 573.00 | | 1 786 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 492.00 | 21 118.00 | | 25 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 322 839.00 | 6 561 842.00 | | 6 322 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 539 173.00 | 4 928 743.00 | | 4 539 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 824.00 | 195 878.00 | | 295 824.00 |
EA Autres dettes | 390 079.00 | 356 134.00 | | 390 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 904.00 | 49 247.00 | | 35 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 118 114.00 | 17 689 306.00 | | 20 118 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 807 381.00 | 50 647 439.00 | | 53 807 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 675 559.00 | 15 260 729.00 | | 14 675 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 852.00 | 26 600.00 | | 2 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 261 544.00 | | 111 261 544.00 | 111 261 544.00 |
FD Production vendue biens | 87 932.00 | | 87 932.00 | 87 932.00 |
FG Production vendue services | 2 568 377.00 | | 2 568 377.00 | 2 568 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 917 853.00 | | 113 917 853.00 | 113 917 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 015 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 934 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 925 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 080 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -859 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 148 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 518 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 647 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 896 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 800.00 | |
GE Autres charges | | | 62 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 625 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 300 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 364 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 621 025.00 | 1 455 778.00 | | 1 621 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 402.00 | 4 666.00 | | 8 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 052.00 | 2 198.00 | | 19 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 898.00 | 198 064.00 | | 187 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 400.00 | 200 262.00 | | 220 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 044.00 | 10 143.00 | | 5 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 070.00 | 51 518.00 | | 45 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 316.00 | 61 661.00 | | 52 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 084.00 | 138 601.00 | | 168 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 860 770.00 | 741 425.00 | | 860 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 747 452.00 | 1 707 218.00 | | 1 747 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 241 462.00 | 110 984 996.00 | | 117 241 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 316 649.00 | 106 397 693.00 | | 112 316 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 924 813.00 | 4 587 304.00 | | 4 924 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 951 095.00 | | 5 387 932.00 | 52 951 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 870 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 219.00 | 58 307 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 219.00 | 43 042 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 549.00 | | 4 375.00 | 386 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 747 201.00 | | 5 326 875.00 | 37 747 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 813 917.00 | | 56 682.00 | 14 813 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 129 602.00 | 1 896 523.00 | 29 016.00 | 23 129 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 687.00 | 25 322.00 | | 176 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 949 488.00 | 1 871 201.00 | 29 016.00 | 22 949 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 010 897.00 | 45 070.00 | 187 898.00 | 1 010 897.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 882.00 | 223 800.00 | 273 099.00 | 489 882.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 232.00 | 98 382.00 | 101 232.00 | 101 232.00 |
6T Sur comptes clients | 17 418.00 | 29 659.00 | 17 418.00 | 17 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 528.00 | 2 581.00 | 2 528.00 | 2 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 668.00 | 130 622.00 | 121 178.00 | 151 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652 447.00 | 399 492.00 | 582 175.00 | 1 652 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 070.00 | 187 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 322 839.00 | 6 322 839.00 | | 6 322 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 702 228.00 | 2 702 228.00 | | 2 702 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998 644.00 | 998 644.00 | | 998 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 824.00 | 295 824.00 | | 295 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 079.00 | 390 079.00 | | 390 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
UP Prêts | 9 304 771.00 | | 9 304 771.00 | 9 304 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 029.00 | | 85 029.00 | 85 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 022.00 | 1 520 022.00 | | 1 520 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VB T. V. A. | 267 814.00 | 267 814.00 | | 267 814.00 |
VC Groupe et associés | 864 214.00 | 864 214.00 | | 864 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 719 928.00 | 1 302 864.00 | 2 478 628.00 | 6 719 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 753 801.00 | 1 753 801.00 | | 1 753 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 194 233.00 | | | 4 194 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 274 417.00 | | | 1 274 417.00 |
VP Divers | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 883.00 | 463 883.00 | | 463 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060 907.00 | 3 060 907.00 | | 3 060 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 648.00 | 416 648.00 | | 416 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 553 160.00 | 6 163 360.00 | 9 389 800.00 | 15 553 160.00 |
VW T.V.A. | 368 070.00 | 368 070.00 | | 368 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 092 622.00 | 14 675 559.00 | 2 478 628.00 | 20 092 622.00 |