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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 218.00 | 43 246.00 | 2 973.00 | 46 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 301.00 | 192 998.00 | 19 303.00 | 212 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 530.00 | 254 965.00 | 65 565.00 | 320 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 621.00 | 18 760.00 | 152 861.00 | 171 621.00 |
BP En cours de production de services | 55 142.00 | | 55 142.00 | 55 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 131.00 | 5 102.00 | 404 028.00 | 409 131.00 |
BZ Autres créances | 97 188.00 | | 97 188.00 | 97 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
CF Disponibilités | 60 154.00 | | 60 154.00 | 60 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 138.00 | 23 863.00 | 800 275.00 | 824 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 668.00 | 278 827.00 | 865 840.00 | 1 144 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 830.00 | 62 830.00 | | 62 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
DG Autres réserves | 64 513.00 | 53 865.00 | | 64 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 107.00 | 10 649.00 | | 25 107.00 |
DL TOTAL (I) | 178 503.00 | 153 396.00 | | 178 503.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 978.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 978.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 001.00 | 309 695.00 | | 215 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 507.00 | 378 196.00 | | 268 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 524.00 | 228 783.00 | | 153 524.00 |
EA Autres dettes | 50 305.00 | 2 377.00 | | 50 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 337.00 | 919 051.00 | | 687 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 840.00 | 1 081 425.00 | | 865 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 337.00 | 919 051.00 | | 687 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
FG Production vendue services | 1 828 845.00 | | 1 828 845.00 | 1 828 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 148.00 | | 1 829 148.00 | 1 829 148.00 |
FM Production stockée | | | -17 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 026.00 | |
GE Autres charges | | | 33 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | 27 408.00 | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 2 500.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 029.00 | 29 908.00 | | 10 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 070.00 | 93 901.00 | | 27 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | 2 500.00 | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 832.00 | 105 379.00 | | 27 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 803.00 | -75 471.00 | | -17 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 349.00 | 2 629 512.00 | | 1 890 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 242.00 | 2 618 864.00 | | 1 865 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 107.00 | 10 649.00 | | 25 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 388.00 | 4 777.00 | | 3 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 877.00 | | | 361 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 28 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 347.00 | 320 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 883.00 | 33 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 702.00 | 258 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 221.00 | | | 290 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 705.00 | 7 845.00 | 40 585.00 | 287 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 604.00 | | 8 883.00 | 27 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 101.00 | 7 845.00 | 31 702.00 | 260 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 833.00 | 18 760.00 | 19 833.00 | 19 833.00 |
6T Sur comptes clients | 25 681.00 | 266.00 | 20 844.00 | 25 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 514.00 | 19 026.00 | 40 678.00 | 45 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 492.00 | 19 026.00 | 49 656.00 | 54 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 507.00 | 268 507.00 | | 268 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
UX Autres créances clients | 397 204.00 | | | 397 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
VB T. V. A. | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 301.00 | 190 301.00 | | 190 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
VP Divers | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 332.00 | 540 332.00 | | 540 332.00 |
VW T.V.A. | 91 496.00 | 91 496.00 | | 91 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 337.00 | 687 337.00 | | 687 337.00 |