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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 218.00 | 45 001.00 | 1 217.00 | 46 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 618.00 | 183 773.00 | 29 846.00 | 213 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 143.00 | 244 973.00 | 68 171.00 | 313 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 268.00 | 25 885.00 | 174 383.00 | 200 268.00 |
BP En cours de production de services | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 540.00 | 4 836.00 | 358 704.00 | 363 540.00 |
BZ Autres créances | 75 731.00 | | 75 731.00 | 75 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
CF Disponibilités | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 174.00 | 30 721.00 | 707 452.00 | 738 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 317.00 | 275 694.00 | 775 623.00 | 1 051 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 830.00 | 62 830.00 | | 62 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
DG Autres réserves | 89 620.00 | 64 513.00 | | 89 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 866.00 | 25 107.00 | | 7 866.00 |
DL TOTAL (I) | 186 369.00 | 178 503.00 | | 186 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 114.00 | 215 001.00 | | 216 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 648.00 | 268 507.00 | | 230 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 494.00 | 153 524.00 | | 107 494.00 |
EA Autres dettes | 34 999.00 | 50 305.00 | | 34 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 254.00 | 687 337.00 | | 589 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 623.00 | 865 840.00 | | 775 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 441.00 | 687 337.00 | | 581 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 499.00 | 190 301.00 | | 179 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
FD Production vendue biens | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
FG Production vendue services | 1 786 790.00 | | 1 786 790.00 | 1 786 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 127.00 | | 1 794 127.00 | 1 794 127.00 |
FM Production stockée | | | -26 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 109.00 | 1 001.00 | | 8 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 732.00 | 50.00 | | 6 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 841.00 | 10 029.00 | | 14 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 972.00 | 27 070.00 | | 9 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 257.00 | 762.00 | | 6 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 229.00 | 27 832.00 | | 16 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 387.00 | -17 803.00 | | -1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 629.00 | 1 890 349.00 | | 1 828 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 764.00 | 1 865 242.00 | | 1 820 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 866.00 | 25 107.00 | | 7 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 530.00 | | 20 817.00 | 320 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 182.00 | 22 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 204.00 | 313 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 522.00 | 30 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 259 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 519.00 | | 20 817.00 | 258 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 965.00 | 9 526.00 | 19 519.00 | 254 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 721.00 | | 2 522.00 | 18 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 244.00 | 9 526.00 | 16 996.00 | 236 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 760.00 | 25 885.00 | 18 760.00 | 18 760.00 |
6T Sur comptes clients | 5 102.00 | | 266.00 | 5 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 863.00 | 25 885.00 | 19 026.00 | 23 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 863.00 | 25 885.00 | 19 026.00 | 23 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 885.00 | 19 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 648.00 | 230 648.00 | | 230 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
UX Autres créances clients | 351 933.00 | | | 351 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
VB T. V. A. | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 499.00 | 179 499.00 | | 179 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 614.00 | 28 801.00 | 7 813.00 | 36 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 483.00 | 474 483.00 | | 474 483.00 |
VW T.V.A. | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 254.00 | 581 441.00 | 7 813.00 | 589 254.00 |