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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 660.00 | 35 312.00 | 1 348.00 | 36 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 082.00 | 163 446.00 | 20 636.00 | 184 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 221.00 | 209 678.00 | 70 543.00 | 280 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 157.00 | 37 118.00 | 169 039.00 | 206 157.00 |
BP En cours de production de services | 75 316.00 | | 75 316.00 | 75 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 388.00 | 9 672.00 | 486 716.00 | 496 388.00 |
BZ Autres créances | 76 193.00 | | 76 193.00 | 76 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
CF Disponibilités | 50 137.00 | | 50 137.00 | 50 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 377.00 | 46 790.00 | 888 587.00 | 935 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 598.00 | 256 468.00 | 959 130.00 | 1 215 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 830.00 | 62 830.00 | | 62 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
DG Autres réserves | 97 486.00 | 89 620.00 | | 97 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 349.00 | 7 866.00 | | 10 349.00 |
DL TOTAL (I) | 196 718.00 | 186 369.00 | | 196 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 902.00 | 216 114.00 | | 268 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 238.00 | 230 648.00 | | 310 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 073.00 | 107 494.00 | | 178 073.00 |
EA Autres dettes | 5 199.00 | 34 999.00 | | 5 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 412.00 | 589 254.00 | | 762 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 130.00 | 775 623.00 | | 959 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 293.00 | 581 441.00 | | 761 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 089.00 | 179 499.00 | | 238 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
FD Production vendue biens | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
FG Production vendue services | 2 078 684.00 | | 2 078 684.00 | 2 078 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 538.00 | | 2 084 538.00 | 2 084 538.00 |
FM Production stockée | | | 47 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 515.00 | 8 109.00 | | 7 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 6 732.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 848.00 | 14 841.00 | | 7 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 754.00 | 9 972.00 | | 18 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 770.00 | 16 229.00 | | 18 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 921.00 | -1 387.00 | | -10 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 836.00 | 1 828 629.00 | | 2 205 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 487.00 | 1 820 764.00 | | 2 195 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 349.00 | 7 866.00 | | 10 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 143.00 | | 14 159.00 | 313 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 34 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 081.00 | 280 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 278.00 | 25 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 303.00 | 220 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 836.00 | | 1 209.00 | 259 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 626.00 | | 12 950.00 | 22 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 973.00 | 10 287.00 | 45 581.00 | 244 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 199.00 | | 5 278.00 | 16 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 774.00 | 10 287.00 | 40 303.00 | 228 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 885.00 | 37 118.00 | 25 885.00 | 25 885.00 |
6T Sur comptes clients | 4 836.00 | 5 102.00 | 266.00 | 4 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 721.00 | 42 220.00 | 26 151.00 | 30 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 721.00 | 42 220.00 | 26 151.00 | 30 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 954.00 | 25 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 238.00 | 310 238.00 | | 310 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
UX Autres créances clients | 484 781.00 | 484 781.00 | | 484 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VB T. V. A. | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
VC Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 089.00 | 238 089.00 | | 238 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 813.00 | 29 694.00 | 1 119.00 | 30 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 828.00 | 616 828.00 | | 616 828.00 |
VW T.V.A. | 113 821.00 | 113 821.00 | | 113 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 412.00 | 761 293.00 | 1 119.00 | 762 412.00 |