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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 706.00 | 22 451.00 | 4 256.00 | 26 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 335.00 | 119 874.00 | 34 462.00 | 154 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 964.00 | 145 114.00 | 80 850.00 | 225 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 606.00 | 68 814.00 | 125 792.00 | 194 606.00 |
BP En cours de production de services | 40 396.00 | | 40 396.00 | 40 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 969.00 | 12 816.00 | 251 153.00 | 263 969.00 |
BZ Autres créances | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
CF Disponibilités | 85 648.00 | | 85 648.00 | 85 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 347.00 | 81 630.00 | 568 716.00 | 650 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 311.00 | 226 744.00 | 649 566.00 | 876 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 830.00 | 62 830.00 | | 62 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
DG Autres réserves | 108 325.00 | 94 671.00 | | 108 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 696.00 | 13 654.00 | | 34 696.00 |
DL TOTAL (I) | 231 904.00 | 197 208.00 | | 231 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 630.00 | 135 663.00 | | 102 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 548.00 | 288 125.00 | | 162 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 577.00 | 110 282.00 | | 123 577.00 |
EA Autres dettes | 28 907.00 | 15 631.00 | | 28 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 662.00 | 549 701.00 | | 417 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 566.00 | 746 909.00 | | 649 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 282.00 | 452 587.00 | | 342 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 847.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
FG Production vendue services | 1 835 290.00 | | 1 835 290.00 | 1 835 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 102.00 | | 1 836 102.00 | 1 836 102.00 |
FM Production stockée | | | -8 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 603.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 563.00 | 31 061.00 | | 15 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | 594.00 | | 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 994.00 | 31 655.00 | | 18 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 994.00 | -30 493.00 | | -18 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 123.00 | 2 047 136.00 | | 1 900 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 427.00 | 2 033 481.00 | | 1 865 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 696.00 | 13 654.00 | | 34 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 381.00 | | 29 965.00 | 257 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 926.00 | 27 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 382.00 | 225 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 455.00 | 181 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 113.00 | | 28 385.00 | 197 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 996.00 | | 1 580.00 | 42 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 804.00 | 16 767.00 | 44 456.00 | 172 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 014.00 | 16 767.00 | 44 456.00 | 170 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 510.00 | 68 814.00 | 54 510.00 | 54 510.00 |
6T Sur comptes clients | 9 027.00 | 3 789.00 | | 9 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 537.00 | 72 603.00 | 54 510.00 | 63 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 537.00 | 72 603.00 | 54 510.00 | 63 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 603.00 | 54 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 548.00 | 162 548.00 | | 162 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
UX Autres créances clients | 243 273.00 | 243 273.00 | | 243 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
VB T. V. A. | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 630.00 | 27 249.00 | 75 380.00 | 102 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 709.00 | | | 46 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 134.00 | 315 438.00 | 20 696.00 | 336 134.00 |
VW T.V.A. | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 662.00 | 342 282.00 | 75 380.00 | 417 662.00 |