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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 337.00 | 30 965.00 | 1 372.00 | 32 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 003.00 | 141 366.00 | 25 637.00 | 167 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 076.00 | | 43 076.00 | 43 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 511.00 | 179 944.00 | 84 567.00 | 264 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 385.00 | 41 104.00 | 179 281.00 | 220 385.00 |
BP En cours de production de services | 126 978.00 | | 126 978.00 | 126 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 560.00 | 2 417.00 | 500 143.00 | 502 560.00 |
BZ Autres créances | 76 516.00 | | 76 516.00 | 76 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
CF Disponibilités | 77 192.00 | | 77 192.00 | 77 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 091.00 | 43 521.00 | 988 570.00 | 1 032 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 602.00 | 223 465.00 | 1 073 137.00 | 1 296 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 830.00 | 62 830.00 | | 62 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
DG Autres réserves | 107 835.00 | 97 486.00 | | 107 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 164.00 | 10 349.00 | | -13 164.00 |
DL TOTAL (I) | 183 554.00 | 196 718.00 | | 183 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 558.00 | 268 902.00 | | 305 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 681.00 | 310 238.00 | | 417 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 526.00 | 178 073.00 | | 107 526.00 |
EA Autres dettes | 58 819.00 | 5 199.00 | | 58 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 583.00 | 762 412.00 | | 889 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 137.00 | 959 130.00 | | 1 073 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 433.00 | 761 293.00 | | 882 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
FD Production vendue biens | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 2 312 698.00 | | 2 312 698.00 | 2 312 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 478.00 | | 2 314 478.00 | 2 314 478.00 |
FM Production stockée | | | 51 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 521.00 | |
GE Autres charges | | | 13 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 284.00 | 7 515.00 | | 6 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 333.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 701.00 | 7 848.00 | | 7 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 784.00 | 18 754.00 | | 17 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 784.00 | 18 770.00 | | 17 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 083.00 | -10 921.00 | | -10 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 851.00 | 2 205 836.00 | | 2 436 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 015.00 | 2 195 487.00 | | 2 450 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 164.00 | 10 349.00 | | -13 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 221.00 | | 27 304.00 | 280 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 43 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 013.00 | 264 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 307.00 | 22 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 206.00 | 199 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 742.00 | | 16 804.00 | 220 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 076.00 | | 10 500.00 | 34 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 678.00 | 11 779.00 | 41 513.00 | 209 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | | 3 307.00 | 10 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 758.00 | 11 779.00 | 38 206.00 | 198 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 118.00 | 41 104.00 | 37 118.00 | 37 118.00 |
6T Sur comptes clients | 9 672.00 | 2 417.00 | 9 672.00 | 9 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 790.00 | 43 521.00 | 46 790.00 | 46 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 790.00 | 43 521.00 | 46 790.00 | 46 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 521.00 | 46 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 681.00 | 417 681.00 | | 417 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 819.00 | 58 819.00 | | 58 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
UX Autres créances clients | 496 758.00 | 496 758.00 | | 496 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VB T. V. A. | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 313.00 | 292 313.00 | | 292 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 244.00 | 6 094.00 | 7 151.00 | 13 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 597.00 | 629 597.00 | | 629 597.00 |
VW T.V.A. | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 583.00 | 882 433.00 | 7 151.00 | 889 583.00 |