| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 322.00 | 28 434.00 | 4 889.00 | 33 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 790.00 | 141 580.00 | 22 210.00 | 163 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 996.00 | | 42 996.00 | 42 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 381.00 | 172 804.00 | 84 578.00 | 257 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 383.00 | 54 510.00 | 148 873.00 | 203 383.00 |
BP En cours de production de services | 49 242.00 | | 49 242.00 | 49 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 800.00 | 9 027.00 | 343 773.00 | 352 800.00 |
BZ Autres créances | 48 676.00 | | 48 676.00 | 48 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
CF Disponibilités | 38 754.00 | | 38 754.00 | 38 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 868.00 | 63 537.00 | 662 332.00 | 725 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 250.00 | 236 341.00 | 746 909.00 | 983 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 830.00 | 62 830.00 | | 62 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
DG Autres réserves | 94 671.00 | 107 835.00 | | 94 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 654.00 | -13 164.00 | | 13 654.00 |
DL TOTAL (I) | 197 203.00 | 183 554.00 | | 197 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 663.00 | 305 558.00 | | 135 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 125.00 | 417 681.00 | | 288 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 282.00 | 107 526.00 | | 110 282.00 |
EA Autres dettes | 15 631.00 | 58 819.00 | | 15 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 701.00 | 889 583.00 | | 549 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 909.00 | 1 073 137.00 | | 746 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 882 433.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
FG Production vendue services | 2 048 995.00 | | 2 048 995.00 | 2 048 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 704.00 | | 2 049 704.00 | 2 049 704.00 |
FM Production stockée | | | -77 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 537.00 | |
GE Autres charges | | | 6 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | 6 284.00 | | 1 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | 7 701.00 | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 061.00 | 17 784.00 | | 31 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 655.00 | 17 784.00 | | 31 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 493.00 | -10 083.00 | | -30 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 136.00 | 2 436 851.00 | | 2 047 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 481.00 | 2 450 015.00 | | 2 033 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 654.00 | -13 164.00 | | 13 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 511.00 | | 14 286.00 | 264 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 580.00 | 42 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 416.00 | 257 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 823.00 | 17 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 013.00 | 197 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 340.00 | | 12 786.00 | 199 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 076.00 | | 1 500.00 | 43 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 944.00 | 12 182.00 | 19 322.00 | 179 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 613.00 | | 4 823.00 | 7 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 331.00 | 12 182.00 | 14 499.00 | 172 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 104.00 | 54 510.00 | 41 104.00 | 41 104.00 |
6T Sur comptes clients | 2 417.00 | 9 027.00 | 2 417.00 | 2 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 521.00 | 63 537.00 | 43 521.00 | 43 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 521.00 | 63 537.00 | 43 521.00 | 43 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 537.00 | 43 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 125.00 | 288 125.00 | | 288 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
UX Autres créances clients | 336 550.00 | 336 550.00 | | 336 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VB T. V. A. | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 817.00 | 31 703.00 | 97 114.00 | 128 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 272.00 | 456 272.00 | | 456 272.00 |
VW T.V.A. | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 701.00 | 452 587.00 | 97 114.00 | 549 701.00 |