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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 891.00 | 896 093.00 | 6 798.00 | 902 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 491.00 | 334 862.00 | 13 629.00 | 348 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 672.00 | -672.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 680 950.00 | 5 643 764.00 | 37 186.00 | 5 680 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 129.00 | | 135 129.00 | 135 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 568.00 | | 87 568.00 | 87 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 221.00 | 16 840.00 | 89 381.00 | 106 221.00 |
BZ Autres créances | 1 368 655.00 | | 1 368 655.00 | 1 368 655.00 |
CF Disponibilités | 447 592.00 | | 447 592.00 | 447 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 332.00 | 16 840.00 | 2 227 492.00 | 2 244 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 925 282.00 | 5 660 604.00 | 2 264 678.00 | 7 925 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 942.00 | 548 942.00 | | 548 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
DH Report à nouveau | -1 243 174.00 | -1 283 599.00 | | -1 243 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 212.00 | 40 426.00 | | 39 212.00 |
DL TOTAL (I) | 447 686.00 | 408 473.00 | | 447 686.00 |
DP Provisions pour risques | 1 297 325.00 | 1 314 138.00 | | 1 297 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 297 325.00 | 1 314 138.00 | | 1 297 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 002.00 | 53 648.00 | | 123 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 806.00 | 122 500.00 | | 79 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 996.00 | 52 790.00 | | 47 996.00 |
EA Autres dettes | 268 863.00 | 251 936.00 | | 268 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 667.00 | 480 874.00 | | 519 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 678.00 | 2 203 485.00 | | 2 264 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 319.00 | 278 647.00 | | 342 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 680.00 | 96 113.00 | 779 793.00 | 683 680.00 |
FM Production stockée | | | -15 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 840.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 49.00 | | 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 345 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 345 978.00 | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | 391 291.00 | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 391 291.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | -45 313.00 | | -1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 339.00 | -26 473.00 | | -26 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 980.00 | 1 588 895.00 | | 783 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 767.00 | 1 548 469.00 | | 744 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 212.00 | 40 426.00 | | 39 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 680 561.00 | | 1 754.00 | 5 680 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 4 393 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 366.00 | 5 680 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 061.00 | 1 285 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 425.00 | | 1 754.00 | 1 284 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 393 776.00 | | | 4 393 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 770.00 | 18 946.00 | 1 061.00 | 1 233 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 562.00 | 18 946.00 | 1 061.00 | 1 231 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 314 138.00 | | 16 812.00 | 1 314 138.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 392 109.00 | 16 840.00 | | 4 392 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 706 247.00 | 16 840.00 | 16 812.00 | 5 706 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 840.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 16 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 806.00 | 79 806.00 | | 79 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 863.00 | 144 644.00 | 99 384.00 | 268 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 86 013.00 | | | 86 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
VB T. V. A. | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VC Groupe et associés | 1 305 645.00 | | | 1 305 645.00 |
VI Groupe et associés | 123 002.00 | 69 873.00 | | 123 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 645.00 | 169 652.00 | 1 306 993.00 | 1 476 645.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 667.00 | 342 319.00 | 99 384.00 | 519 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |