| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 355.00 | 897 689.00 | 6 667.00 | 904 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 467.00 | 338 592.00 | 11 876.00 | 350 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 672.00 | -672.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 684 391.00 | 5 649 090.00 | 35 301.00 | 5 684 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 171.00 | | 109 171.00 | 109 171.00 |
BN En cours de production de biens | 95 829.00 | | 95 829.00 | 95 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 816.00 | | 103 816.00 | 103 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 495.00 | | 81 495.00 | 81 495.00 |
BZ Autres créances | 1 375 609.00 | | 1 375 609.00 | 1 375 609.00 |
CF Disponibilités | 382 456.00 | | 382 456.00 | 382 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 795.00 | | 2 148 795.00 | 2 148 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 833 185.00 | 5 649 090.00 | 2 184 095.00 | 7 833 185.00 |
CU Autres participations | 4 392 123.00 | 4 391 437.00 | 686.00 | 4 392 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 942.00 | 548 942.00 | | 548 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
DH Report à nouveau | -1 203 961.00 | -1 243 174.00 | | -1 203 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 417.00 | 39 212.00 | | 10 417.00 |
DL TOTAL (I) | 458 103.00 | 447 686.00 | | 458 103.00 |
DP Provisions pour risques | 1 227 079.00 | 1 297 325.00 | | 1 227 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 227 079.00 | 1 297 325.00 | | 1 227 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 970.00 | 123 002.00 | | 162 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 988.00 | 79 806.00 | | 71 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 878.00 | 47 996.00 | | 49 878.00 |
EA Autres dettes | 209 474.00 | 268 863.00 | | 209 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 913.00 | 519 667.00 | | 498 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 095.00 | 2 264 678.00 | | 2 184 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 806.00 | 342 319.00 | | 419 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 631 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 631 988.00 | |
FM Production stockée | | | 13 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | 228.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 228.00 | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 1 740.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 1 740.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619.00 | -1 512.00 | | 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 293.00 | -26 339.00 | | -27 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 040.00 | 783 980.00 | | 694 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 623.00 | 744 767.00 | | 683 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 417.00 | 39 212.00 | | 10 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 680 950.00 | | 3 441.00 | 5 680 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 393 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 684 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 119.00 | | 3 441.00 | 1 285 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 393 471.00 | | | 4 393 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 655.00 | 5 326.00 | | 1 251 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 447.00 | 5 326.00 | | 1 249 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 297 325.00 | | 70 246.00 | 1 297 325.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 408 949.00 | | 16 840.00 | 4 408 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 706 275.00 | | 87 086.00 | 5 706 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 840.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 988.00 | 71 988.00 | | 71 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 474.00 | 134 969.00 | 74 505.00 | 209 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 81 495.00 | | | 81 495.00 |
VB T. V. A. | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
VC Groupe et associés | 1 305 645.00 | | | 1 305 645.00 |
VI Groupe et associés | 162 970.00 | 162 970.00 | | 162 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 870.00 | 1 457 523.00 | 1 348.00 | 1 458 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 311.00 | 419 806.00 | 74 505.00 | 494 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |