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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 355.00 | 900 917.00 | 3 438.00 | 904 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 683.00 | 346 349.00 | 6 333.00 | 352 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 686 606.00 | 5 660 076.00 | 26 530.00 | 5 686 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 915.00 | 51 958.00 | 51 958.00 | 103 915.00 |
BN En cours de production de biens | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 271.00 | | 33 271.00 | 33 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 713.00 | | 112 713.00 | 112 713.00 |
BZ Autres créances | 1 340 050.00 | | 1 340 050.00 | 1 340 050.00 |
CF Disponibilités | 500 385.00 | | 500 385.00 | 500 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 239.00 | 51 958.00 | 2 071 282.00 | 2 123 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 809 846.00 | 5 712 033.00 | 2 097 812.00 | 7 809 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 392 123.00 | 4 392 109.00 | 14.00 | 4 392 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 942.00 | 548 942.00 | | 548 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 11.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 169 343.00 | -1 193 544.00 | | -1 169 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 433.00 | 24 201.00 | | 31 433.00 |
DL TOTAL (I) | 513 738.00 | 482 304.00 | | 513 738.00 |
DP Provisions pour risques | 1 049 713.00 | 1 131 839.00 | | 1 049 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 049 713.00 | 1 131 839.00 | | 1 049 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 852.00 | 212 101.00 | | 273 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 964.00 | 79 660.00 | | 71 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 043.00 | 52 406.00 | | 31 043.00 |
EA Autres dettes | 153 886.00 | 190 995.00 | | 153 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 361.00 | 535 163.00 | | 534 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 812.00 | 2 149 306.00 | | 2 097 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 286.00 | 460 703.00 | | 456 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 714 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 714 325.00 | |
FM Production stockée | | | -132 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 599.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 702.00 | 30.00 | | 12 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 702.00 | 30.00 | | 12 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 34 540.00 | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 958.00 | 70 902.00 | | 51 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 263.00 | 105 442.00 | | 52 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 561.00 | -105 412.00 | | -39 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 359.00 | 790 844.00 | | 747 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 926.00 | 766 643.00 | | 715 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 433.00 | 24 201.00 | | 31 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 368.00 | 5 599.00 | | 1 262 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 160.00 | 5 599.00 | | 1 260 160.00 |