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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 355.00 | 899 303.00 | 5 052.00 | 904 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 110.00 | 342 365.00 | 8 745.00 | 351 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 685 033.00 | 5 654 477.00 | 30 556.00 | 5 685 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 238.00 | | 105 238.00 | 105 238.00 |
BN En cours de production de biens | 87 017.00 | | 87 017.00 | 87 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 353.00 | 70 902.00 | 35 451.00 | 106 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 532.00 | | 109 532.00 | 109 532.00 |
BZ Autres créances | 1 343 015.00 | | 1 343 015.00 | 1 343 015.00 |
CF Disponibilités | 437 975.00 | | 437 975.00 | 437 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 652.00 | 70 902.00 | 2 118 750.00 | 2 189 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 874 685.00 | 5 725 379.00 | 2 149 306.00 | 7 874 685.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 392 123.00 | 4 392 109.00 | 14.00 | 4 392 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 942.00 | 548 942.00 | | 548 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
DH Report à nouveau | -1 193 544.00 | -1 203 961.00 | | -1 193 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 201.00 | 10 417.00 | | 24 201.00 |
DL TOTAL (I) | 482 304.00 | 458 103.00 | | 482 304.00 |
DP Provisions pour risques | 1 131 839.00 | 1 227 079.00 | | 1 131 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 131 839.00 | 1 227 079.00 | | 1 131 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 101.00 | 162 970.00 | | 212 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 660.00 | 71 988.00 | | 79 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 406.00 | 49 878.00 | | 52 406.00 |
EA Autres dettes | 190 995.00 | 209 474.00 | | 190 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 163.00 | 498 913.00 | | 535 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 306.00 | 2 184 095.00 | | 2 149 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 703.00 | 419 806.00 | | 460 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 701 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 701 563.00 | |
FM Production stockée | | | -6 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 387.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 917.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 917.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 540.00 | 299.00 | | 34 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 902.00 | | | 70 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 442.00 | 299.00 | | 105 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 412.00 | 619.00 | | -105 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 844.00 | 694 040.00 | | 790 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 643.00 | 683 623.00 | | 766 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 201.00 | 10 417.00 | | 24 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 684 391.00 | | 643.00 | 5 684 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 393 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 685 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 559.00 | | 643.00 | 1 288 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 393 471.00 | | | 4 393 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 981.00 | 5 387.00 | | 1 256 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 773.00 | 5 387.00 | | 1 254 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 672.00 | | | 672.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 227 079.00 | | 95 240.00 | 1 227 079.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 70 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 392 109.00 | 70 902.00 | | 4 392 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 619 188.00 | 70 902.00 | 95 240.00 | 5 619 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 95 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 661.00 | 79 661.00 | | 79 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 995.00 | 116 536.00 | 74 459.00 | 190 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 109 532.00 | 109 532.00 | | 109 532.00 |
VB T. V. A. | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VC Groupe et associés | 1 305 645.00 | 1 305 645.00 | | 1 305 645.00 |
VI Groupe et associés | 212 101.00 | 212 101.00 | | 212 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 416.00 | 1 453 069.00 | 1 348.00 | 1 454 416.00 |
VW T.V.A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 163.00 | 460 703.00 | 74 459.00 | 535 163.00 |