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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 355.00 | 902 018.00 | 2 338.00 | 904 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 683.00 | 348 903.00 | 3 780.00 | 352 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 686 606.00 | 5 663 730.00 | 22 877.00 | 5 686 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 970.00 | 55 485.00 | 55 485.00 | 110 970.00 |
BN En cours de production de biens | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 138.00 | | 39 138.00 | 39 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 436 835.00 | | 1 436 835.00 | 1 436 835.00 |
CF Disponibilités | 462 739.00 | | 462 739.00 | 462 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 249.00 | 55 485.00 | 2 025 764.00 | 2 081 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 767 856.00 | 5 719 215.00 | 2 048 641.00 | 7 767 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 392 123.00 | 4 392 109.00 | 14.00 | 4 392 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 942.00 | 548 942.00 | | 548 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
DH Report à nouveau | -1 137 909.00 | -1 169 343.00 | | -1 137 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 939.00 | 31 433.00 | | 5 939.00 |
DL TOTAL (I) | 519 677.00 | 513 738.00 | | 519 677.00 |
DP Provisions pour risques | 1 005 684.00 | 1 049 713.00 | | 1 005 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 005 684.00 | 1 049 713.00 | | 1 005 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 764.00 | 273 852.00 | | 307 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 424.00 | 3 616.00 | | 2 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 788.00 | 71 964.00 | | 54 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 311.00 | 31 043.00 | | 32 311.00 |
EA Autres dettes | 125 994.00 | 153 886.00 | | 125 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 280.00 | 534 361.00 | | 523 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 641.00 | 2 097 812.00 | | 2 048 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 856.00 | 456 286.00 | | 520 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 550 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550 217.00 | |
FM Production stockée | | | 9 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 654.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | 12 702.00 | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | 12 702.00 | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 841.00 | 305.00 | | 10 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 528.00 | 51 958.00 | | 3 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 368.00 | 52 263.00 | | 14 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 698.00 | -39 561.00 | | -13 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 640.00 | 747 359.00 | | 605 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 701.00 | 715 926.00 | | 599 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 939.00 | 31 433.00 | | 5 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 686 606.00 | | | 5 686 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 4 393 471.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 686 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 775.00 | 1.00 | | 1 290 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 393 471.00 | | | 4 393 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 967.00 | 3 654.00 | | 1 267 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 759.00 | 3 654.00 | | 1 265 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 049 713.00 | | 44 030.00 | 1 049 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 958.00 | 3 528.00 | | 51 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 444 067.00 | 3 528.00 | | 4 444 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 493 780.00 | 3 528.00 | 44 030.00 | 5 493 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 44 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 788.00 | 54 788.00 | | 54 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 994.00 | 125 994.00 | | 125 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 99 073.00 | 99 073.00 | | 99 073.00 |
VB T. V. A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VC Groupe et associés | 1 305 645.00 | 1 305 645.00 | | 1 305 645.00 |
VI Groupe et associés | 307 764.00 | 307 764.00 | | 307 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 887.00 | 1 437 539.00 | 1 348.00 | 1 438 887.00 |
VW T.V.A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 856.00 | 520 857.00 | | 520 856.00 |