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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 355.00 | 902 832.00 | 1 523.00 | 904 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 683.00 | 350 976.00 | 1 707.00 | 352 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 686 606.00 | 5 666 617.00 | 19 989.00 | 5 686 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 958.00 | 57 979.00 | 57 979.00 | 115 958.00 |
BN En cours de production de biens | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
BZ Autres créances | 1 458 947.00 | | 1 458 947.00 | 1 458 947.00 |
CF Disponibilités | 512 699.00 | | 512 699.00 | 512 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 031.00 | 57 979.00 | 2 086 052.00 | 2 144 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 830 637.00 | 5 724 596.00 | 2 106 041.00 | 7 830 637.00 |
CU Autres participations | 4 392 123.00 | 4 392 109.00 | 14.00 | 4 392 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 942.00 | 548 942.00 | | 548 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
DH Report à nouveau | -1 131 970.00 | -1 137 909.00 | | -1 131 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 634.00 | 5 939.00 | | 52 634.00 |
DL TOTAL (I) | 572 311.00 | 519 677.00 | | 572 311.00 |
DP Provisions pour risques | 962 444.00 | 1 005 684.00 | | 962 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 962 444.00 | 1 005 684.00 | | 962 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 456.00 | 307 764.00 | | 372 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 973.00 | 54 788.00 | | 64 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 496.00 | 32 311.00 | | 33 496.00 |
EA Autres dettes | 100 361.00 | 125 994.00 | | 100 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 286.00 | 523 280.00 | | 571 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 041.00 | 2 048 641.00 | | 2 106 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 286.00 | 520 856.00 | | 571 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 603 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 603 401.00 | |
FM Production stockée | | | -14 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 494.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | 671.00 | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | 671.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 14 368.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512.00 | -13 698.00 | | 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 329.00 | 605 640.00 | | 634 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 695.00 | 599 701.00 | | 581 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 634.00 | 5 939.00 | | 52 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 686 606.00 | | | 5 686 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 393 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 686 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 775.00 | | | 1 290 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 393 471.00 | | | 4 393 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 620.00 | 2 888.00 | | 1 271 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 412.00 | 2 888.00 | | 1 269 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 005 684.00 | 1.00 | 43 240.00 | 1 005 684.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 485.00 | 2 494.00 | | 55 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 447 594.00 | 2 494.00 | | 4 447 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 453 278.00 | 2 494.00 | 43 240.00 | 5 453 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 494.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 43 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 973.00 | 64 973.00 | | 64 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 361.00 | 100 361.00 | | 100 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 115 176.00 | 115 176.00 | | 115 176.00 |
VB T. V. A. | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VC Groupe et associés | 1 305 645.00 | 1 305 645.00 | | 1 305 645.00 |
VI Groupe et associés | 372 456.00 | 372 456.00 | | 372 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 125.00 | 1 459 777.00 | 1 348.00 | 1 461 125.00 |
VW T.V.A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 286.00 | 571 286.00 | | 571 286.00 |